Kurs-Drama bei Palantir! Evotec mit Aufwärtsdrang! Kaufgelegenheit bei Lahontan Gold nach der Konsolidierung!

Palantir: Riesiges Wachstum vs. der recht hohen Bewertung!

Der Datenanalyse-Spezialist reitet, wenn man die Zahlen ansieht, weiterhin auf einer beispiellosen Erfolgswelle, bei der aber die ambitionierten Zukunftshoffnungen und die knallharte Realität aufeinanderprallen, denn Palantir bleibt trotz glänzender Zahlen ein hoch bewerteter Highflyer, dessen Bewertung jeden Anleger vor eine grundlegende Gewissensfrage stellen dürfte.

Im dritten Quartal explodierte der Umsatz um 96 % auf 2,3 Mrd. USD, während der Gewinn je Aktie mit 0,44 USD die durchschnittlichen Analystenschätzungen ebenfalls klar übertraf. Getrieben wurde diese Dynamik vor allem vom US-Privatsektor, der ein extrem hohes Plus von 148 % auf 984 Mio. USD verzeichnete und damit das traditionelle Geschäft mit US-Behörden (953 Mio. USD) erstmals übertraf.

Dennoch zeigte sich die Börse zuletzt unbeeindruckt und schickte das Papier nach den Quartalszahlen auf Talfahrt. Angesichts eines Enterprise Value, der beim 65-fachen Umsatz notiert, ist in den kommenden Jahren ein jährliches Wachstum von 40 % bis 45 % zwingend erforderlich, um diese fundamentale Bewertung jetzt und auch künftig weiterhin zu rechtfertigen. Zwar untermauert das starke operative Momentum den breiten technologischen Wettbewerbsgraben, doch verlangen ambitionierte Multiples nach einem kühlen Kopf und günstigeren Einstiegsgelegenheiten.

Rein charttechnisch könnte sich schon ein weiteres Hoch ausgebildet haben und dies würde Kurse in Richtung 120 - 125 USD indizieren. Michael Burry ist ebenfalls Short und das sollte den Bullen doch auch ein wenig zu denken geben.

Evotec: Umbauprogramm und Vertex-Partnerschaft

 Beim Hamburger Wirkstoffforscher steht nach monatelangem Kursverfall und tiefen Einschnitten alles im Zeichen des radikalen Umbaus. Die operative Sanierung und die strategische Vertex-Partnerschaft sind die einzigen Hoffnungs-Garanten für die anvisierte Trendwende.

Die Konzernumsatzerlöse im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten 2026 lagen bei 164,9 Mio. EUR bzw. 465,0 Mio. EUR, womit die Markterwartungen sogar ein klein wenig übertroffen wurden. Nach neun Monaten schlägt jedoch ein Umsatzrückgang von 13,1 % auf 465,0 Mio. EUR zu Buche, während das bereinigte EBITDA mit einem Verlust von 44,3 Mio. EUR tief in den roten Zahlen verbleibt.

Das eingeleitete Sparprogramm „Horizon“ zeigt zwar erste Wirkungen und soll bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von 75 Mio. EUR bringen, doch die mittelfristigen Ziele bis 2030 wurden von Analysten als extrem ambitioniert eingestuft. Während RBC die Aktie mit einem Kursziel von 5,00 EUR auf „Outperform“ belässt, hält Berenberg nach einer leichten Zielanhebung auf 3,75 EUR an der neutralen „Hold“-Einstufung fest.

Evotec liefert erste Lebenszeichen, muss aber erst noch beweisen, dass die schmerzhaften Kostensenkungen und sinkenden Investitionsausgaben nachhaltig Früchte tragen.

Dennoch erkennt man aktuell im Chart die ersten Hoffnungszeichen. Der Kurs könnte schon etwas vorwegnehmen, zumal der 50er SMA übersprungen wurde. Auch in den derzeitigen allgemeinen Marktturbulenzen hält sich Evotec gegen den Trend recht gut. Das könnte darauf hindeuten, dass die Aktie Kurs in Richtung 4 - 4,50 EUR nehmen möchte. Spannende Geschichte!  

Lahontan Gold: Auf dem Weg zur Produktion! Holt die Aktie jetzt zum großen Rebound aus?

Abseits der großen KI-, Biotech- und Chipthemen treibt Lahontan Gold sein Flaggschiffprojekt Santa Fe in Nevada mit konsequentem Bohr-Eifer voran. Mit einer überzeugenden wirtschaftlichen Basis im Rücken drängt das Unternehmen mit klarem Fokus auf den Produktionsstart im Jahr 2027 vorwärts.

Die im Oktober vorgelegte, aktualisierte PEA liefert beeindruckende Eckdaten für das auf elf Jahre angelegte Minenprojekt: Ein post-tax NPV5 von 820,0 Mio. USD und ein interner Zinsfuß von 40,1 % unterstreichen die ökonomische Robustheit. Bei einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 91.900 Goldäquivalent-Unzen und umfangreichen Bohrergebnissen von über 13.334 Metern im laufenden Jahr stimmt auch das operative Fundament.

Die Aktie tendiert im Bereich des seit Oktober nach unten gerichteten Trendkanals der Konsolidierungsbewegung. Aktuell notiert die Aktie bei 0,27 CAD, was inmitten einer starken Unterstützungszone ist, die horizontal verläuft. Auch darunter sind starke Unterstützungslinien gestaffelt bis runter zur Marke bei 0,23 CAD. Wenn es gelingt, Richtung 0,30 CAD, besser noch 0,31 CAD zu steigen, dann sollte der Konsolidierungskanal überwunden sein und der Rebound beginnen. Dann könnte es Richtung 0,40 CAD gehen. Der endgültige Ausbruch dürfte bei Kursen ab 0,45 CAD gegeben sein, und dann sollte es in Richtung der 0,50 - 0,55 CAD gehen, weiter dann hoch in Richtung 0,75 CAD, wobei sich dieses Kursziel aus der ersten Wellenbewegung von 0,12 - 0,50 CAD ableitet.

Mit soliden Kennzahlen und exzellenten Aussichten könnte Lahontan Gold in Kürze wieder deutlich an Fahrt aufnehmen. Hier könnte sich auf dem niedrigen Konsolidierungsniveau eine interessante Chance mit gutem Renditepotenzial ergeben.

Fazit

Palantir glänzt mit rasantem KI-Wachstum, leidet jedoch unter einer anspruchsvollen, sportlich hohen Bewertung, die auch künftig kaum Raum für Enttäuschungen lässt. Evotec kämpft sich durch eine schmerzhafte Restrukturierung, bei der die erfolgreiche Umsetzung des Sparprogramms über den langfristigen Erfolg entscheidet und ist zuletzt gegen den Trend fester, was positiv zu werten ist. Lahontan Gold präsentiert sich als interessanter Minenentwickler in einer Top-Jurisdiktion, der jetzt auf einem attraktiven Niveau notiert und Rebound-Potenzial hat.