04.05.2023 | 05:10
Deutliche Signale bei BYD, Globex Mining und Plug Power
Die Wachstumsraten der Elektroautomobilunternehmen sind weiterhin enorm, wie die jüngst veröffentlichten Absatzzahlen des chinesischen Marktführers BYD zeigen. Dabei dürfte der Trend mindestens bis zum Ende dieses Jahrzehnts anhalten. Gemäß einer Prognose von Statista soll es im Jahr 2030 weltweit 116 Mio. Elektrofahrzeuge geben, was einer Steigerung von 1.800 % seit 2020 gleichkommen würde. Die Transformation des Verkehrssektors verursacht jedoch einen enormen Bedarf an Industriemetallen. Dabei übertrifft bei einigen kritischen Rohstoffen bereits jetzt die Nachfrage das vorliegende Angebot.
Lesezeit: ca. 4 Min.
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Autor:
Stefan Feulner
ISIN:
BYD CO. LTD H YC 1 | CNE100000296 , GLOBEX MINING ENTPRS INC. | CA3799005093 , PLUG POWER INC. DL-_01 | US72919P2020
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Nickel profitiert also gleich doppelt: Erstens von der wachsenden Bedeutung innerhalb von Batterien und zweitens von der allgemein wachsenden Nachfrage nach derartigen Speichern. [...]" Terry Lynch, CEO, Power Nickel
Der Autor
Stefan Feulner
Mehr als 20 Jahre Börsenerfahrung und ein breit gestreutes Netzwerk kann der gebürtige Franke vorweisen. Seine Leidenschaft gilt dem Analysieren verschiedenster Geschäftsmodelle und dem Durchleuchten neuer Trends.
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BYD mit weiterem Ausrufezeichen
Es läuft weiter rund beim chinesischen Marktführer für Elektroautomobile. Das in Shenzhen niedergelassene Unternehmen konnte in den ersten 3 Monaten des Geschäftsjahres 2023 seinen Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 410 % nach oben schrauben. Insgesamt belief sich der Nettogewinn auf umgerechnet 541,00 Mio. EUR, während die Erlöse um knapp 80 % auf 15,8 Mrd. EUR anwuchsen.
Insgesamt wurden im ersten Quartal 552.076 Elektrofahrzeuge abgesetzt, was mit 93 % knapp doppelt so viele waren, wie ein Jahr zuvor. Die Bruttomarge lag bei 17,86 %, was ebenfalls eine Steigerung um rund 5,50 % bedeutete. Die frisch über den Ticker laufenden Absatzzahlen für den Monat April bestätigten den positiven Trend. Mit 210.300 verkauften Einheiten lag BYD 98,3 % über dem Vorjahresniveau. Im bisherigen Gesamtjahr belief sich der Absatz per Ende April auf 762.400 Fahrzeuge.
Gut verkraftet hat der Aktienkurs die Meldung, nachdem Investorenlegende Warren Buffett seinen Anteil am Technologiekonzern reduzierte. So konnte der Rückgang der Aktie am vertikalen Unterstützungsbereich bei 27,02 USD gestoppt werden und sogar der seit Ende Juni 2022 etablierte Abwärtstrend nach oben durchbrochen werden. Der nächste markante Widerstandsbereich liegt bei 33,05 USD, dem Jahreshoch des laufenden Jahres.
Globex Mining – News am laufenden Band
Die Voraussetzungen für einen Bruch des seit April 2022 etablierten Abwärtstrends bei 0,90 CAD sind aus vielen Gründen gegeben. Zum einen bewegt sich das Edelmetall Gold in Richtung seines Allzeithochs, zum anderen dürfte die steigende Nachfrage nach existenziellen Rohstoffen für die Klimawende die Kurse nachhaltig befeuern. Globex Mining ist durch eine breite Diversifikation seines Portfolios für das Jahrzehnt der Rohstoffe, wie es Branchenexperten titulieren, bestens aufgestellt. Insgesamt 217 Beteiligungen liegen in dem von Jack Stoch seit Ende der 80er Jahre geführten Portfolio.
Darunter befinden sich Edelmetalle wie Gold, Silber, Palladium und Platin als auch Basismetalle wie Kupfer, Zink, Blei und Nickel, Spezialmetalle und Mineralien wie Eisen, Molybdän, Lithium oder seltene Erdmetalle. Mit 44 Projekten partizipiert Globex Mining direkt an der Energiewende, da hier kritische Metalle und Mineralien wie Eisen, Seltene Erden, Uran, Lithium oder Kobalt lagern. Insgesamt 55 Projekte weisen historische oder NI 43-101 konforme Ressourcenschätzungen auf.
Einen durchlaufenden Cash Flow generiert das Unternehmen damit, indem Landpakete aus dem Bestand, gegen Bargeld und Aktien optioniert werden. Dadurch erhält das Unternehmen immer wiederkehrende Lizenzgebühren. Das Explorationsrisiko übernimmt der Partner. Neben dem Erwerb und der Lizenzierung von Grundstücken werden außerdem jährlich rund 1,5 Mio. CAD pro Jahr in die Exploration eigener Grundstücke investiert. Der Börsenwert des Unternehmens liegt aktuell bei 45,09 Mio. CAD, der innere Wert aller Beteiligungen dürfte diese Zahl jedoch weit übersteigen. Hinzu kommt die prall gefüllte Kasse inklusive der kurzfristig veräußerbaren Beteiligungen in Höhe von 25 Mio. CAD.
Die Erfolge von Globex Mining zeigen sich am stetigen News Flow. So veröffentlichte das Lizenzunternehmen Cartier Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Einschätzung (PEA) des Projektes der Chimo Mine, deren Investitionsbedarf sich nach 3 Jahren rechnen würde. Bei diesem Projekt würde Globex 3 % der Produktion als Lizenzzahlung erhalten. Bei einer angegebenen Produktion von 116.900 Unzen Gold für 9,7 Jahre, würde dies Goldzahlungen in einer Menge von über 34.000 Unzen über 10 Jahre bedeuten. Legt man den aktuellen Goldpreis von rund 1.990 USD zu Grunde, würde die Zahlung allein 67,66 Mio. USD betragen.
Plug Power – Die Suche nach dem Boden
Von einem Bruch des seit Ende Januar 2021 etablierten Abwärtstrends ist der Wasserstoffspezialist mit einem Kurs von 8,83 USD weit entfernt. Dieser liegt auf Wochenbasis bei 13,01 USD. Vielmehr geht es nach den horrenden Kursverlusten, seit dem Jahreshoch am 30. Januar verlor der Titel über die Hälfte seines Wertes, um eine Kursstabilisierung und mögliche Bodenbildung. Positive Zeichen für eine zumindest kurzfristige Gegenbewegung kommen von Seiten der Indikatoren. So bildete der Trendfolgeindikator MACD positive Divergenzen und generierte kürzlich ein Kaufsignal.
Fundamental, so ist man es bei Plug Power nicht anders gewohnt, plant das US-Unternehmen weiterhin im großen Stil. So gab die SK ES, die Tochter der koreanischen SK Group, die wiederum mit 9,26 % als größter Einzelaktionär an Plug Power beteiligt ist, bekannt, dass sie zusammen mit dem US-Wasserstoffunternehmen 1.000 Mrd. KRW (koreanische Won), rund 747 Mio. USD, für den Bau einer großen Produktionsanlage für wasserstoffbetriebene Geräte in Korea investieren wird. Über das Joint Venture SK Plug Hyverse werden SK ES und Plug Power 510 Mrd. KRW bzw. 490 Mrd. KRW in den Bau einer Wasserstoff-Gigafabrik und eines Forschungszentrums für Wasserstofftechnologien investieren, teilte SK ES mit.
In der Gigafactory sollen Wasserstoff-Brennstoffzellen für Fahrzeuge und eine Wasserelektrolyse-Plattform für die Stromerzeugung hergestellt werden. Der kommerzielle Betrieb soll im Jahr 2025 aufgenommen werden. Durch die aktuell hohe Burn Rate und der angekündigten Investition, dürfte damit eine weitere Kapitalerhöhung und somit Verwässerung der Aktionäre unumgänglich sein.
Der positive Trend bei BYD geht auch mit den Absatzzahlen für den Monat April weiter. Bei Plug Power könnte es zu einer Bodenbildung kommen. Der innere Wert der Beteiligungen bei Globex Mining dürfte den Börsenwert bei weitem übersteigen.
Interessenskonflikt
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Lexikon:
- Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
- Elektrofahrzeuge – Fahrzeuge, welche durch elektrische Energie angetrieben werden.
- Kapitalerhöhung – Erhöhung des Eigenkapitals eines Unternehmens
- Wasserstoff – Technologie zur Nachrüstung von Diesel-Motoren für saubere Verbrennung und Senkung von Abgasemissionen
