Aufgepasst! Die Börse ignoriert (noch) die entscheidenden Entwicklungen bei Desert Gold, Evotec und Mutares!

Desert Gold Ventures – Start der Goldproduktion in greifbarer Nähe

Das Unternehmen befindet sich für Anleger in einer spannenden und chancenreichen Phase: die erste Goldproduktion rückt in greifbare Nähe und ist für Juli geplant. Das westafrikanische Mali ist Ort des Geschehens. Hier treiben die Kanadier die Entwicklung des 440 qkm großen Gold-Flaggschiffprojekts SMSZ forciert voran. Die notwendigen Finanzmittel in Höhe von 7,2 Mio. CAD wurden zu Beginn des Jahres eingeworben. Die nächste Stufe der Skalierung und die weitere Projektentwicklung sollen aus dem zukünftigen Cashflow gestemmt werden – ein wichtiger Punkt für Investoren, da Verwässerungen vermieden werden.
Die Bauvorbereitungen schreiten zügig voran. Eine Fläche von rund 52.000 m² wurde gerodet, die Vermessungsarbeiten sind abgeschlossen und die ersten Fundamentstrukturen errichtet. Die technische Abnahme der modularen Schwerkraftanlage mit einer Kapazität von rund 200 Tonnen pro Tag ist erfolgt, sie wird derzeit zum Standort transportiert. Ebenso wird aktuell die wichtige Wasserversorgung erschlossen.
Aktuell ist die Gesellschaft bei einem Kurs von 0,135 CAD mit rund 50 Mio. CAD bewertet. Die Analysten von GBC haben indes ein Kursziel von 0,93 CAD ausgerufen, was ein enormes Aufwärtspotenzial darstellt. Die im vergangenen Jahr aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung für die Zonen Barani und Gourbassi des SMSZ -Projekts hatten es bereits in sich. Bei einem Goldpreis von 4.070 je Unze errechnete sich ein Projektwert von 124 Mio. USD. Rund 1 Mio. Unzen Goldressourcen befinden sich bislang im Boden. Dabei wurden bislang lediglich 10 % des Projekts exploriert!
Perspektivisch wird auch das im letzten Jahr akquirierte Tiegba-Projekt im Süden der Elfenbeinküste in die Bewertung einfließen. Die Gesellschaft macht hier ein Potenzial von mehreren Millionen Unzen Gold aus.
Spätestens mit dem Start der Produktion und erzielten Cashflows ab diesem Sommer wird die Aktie schrittweise eine Neubewertung erfahren. Projektwert und Kursziel der Analysten liegen deutlich über den aktuellen Börsenkursen.

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Evotec – Kommt die Wende im laufenden Jahr?

Das deutsche Biotechnologie-Unternehmen erforscht und entwickelt Medikamente und arbeitet mit großen Pharmaunternehmen zusammen, um schneller Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder Alzheimer zu finden. Dabei setzt die Gesellschaft auf KI, Hochdursatz-Screening und Zellforschung, um die Arzneimittelentwicklung effizienter zu machen. Einnahmen entstehen durch Forschungsaufträge, Partnerschaften und Beteiligungen an Medikamentenprojekten.
Evotec befindet sich in der Restrukturierung bzw. in einem Transformationsprozess, die Gesellschaft selbst spricht von einem Übergangsjahr. Die Börse beäugt die Entwicklungen kritisch. Die Aktie hat sich etwas von dem Tief bei rund 4 EUR erholt, vor gut drei Jahren wurden jedoch für den Titel noch 20 EUR bezahlt.
Im ersten Quartal belasteten hohe Umbaukosten, weggefallene Lizenzerlöse sowie Währungseffekte Umsatz und Ergebnis deutlich. Das Unternehmen sprach hingegen von einem „wenig überraschenden" Zahlenwerk. Der Umsatz sank um über 20 % auf knapp 157 Mio. EUR, unter dem Strich musste ein Verlust von knapp 122 Mio. EUR verbucht werden, das Vierfache gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dennoch ist der Konzern davon überzeugt mit den laufenden Sparmaßnahmen und einer strategischen Fokussierung wieder bald auf die Wachstumsspur zurückzufinden. Das zweistellige Wachstum bei Neuaufträgen kann hier als erstes Indiz gewertet werden. Analysten bescheinigen den Anteilsscheinen im Durchschnitt ein Aufwärtspotenzial von rund 20 %.

Mutares – Kapitalerhöhung ermöglicht stark beschleunigtes Wachstum

Die zuletzt durchgeführte Kapitalerhöhung um rund 20 % des Grundkapitals, wodurch der Private Equity Gesellschaft 105 Mio. EUR zuflossen, setzte den Kurs unter Druck. Leicht erholt notieren die Papiere nun im Bereich von 26 EUR. Im Sommer winkt eine stattliche Dividende von 2 EUR je Anteilsschein. Dies ist das Minimum der nachhaltigen Ausschüttungspolitik. Sollten die Wachstumspläne aufgehen, dann werden sich Aktionäre in den nächsten Jahren über höhere Beträge freuen können.
Mit den frischen Mitteln wird Mutares die Internationalisierung, insbesondere in den USA und Asien vorantreiben. In den Vereinigten Staaten allein hat man Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von 4,8 Mrd. EUR im Visier. Zuletzt konkretisierte das Unternehmen seine Mittelfristziele. Bis 2030 wird ein jährliches Wachstum des Konzernumsatzes und des Jahresüberschusses der Mutares-Holding von mindestens 25 % pro Jahr in Aussicht gestellt. Was das für das Zahlenwerk von Mutares bedeutet, hat der Markt bislang nicht verarbeitet. Die Analysten von Sphene Capital formulieren ein Kursziel von 49 EUR – beinahe Verdopplungspotenzial!

Fazit

Jede Börsenphase bringt ihre Gewinner hervor. Vorausschauende Anleger fokussieren sich nun auf Desert Gold. Die Kanadier stehen kurz vor der Aufnahme der Goldproduktion. Damit fließen Cashflows und die Risikostruktur sinkt drastisch – beides sind Wertsteigerungshebel für die Aktie, die momentan lediglich bei 0,135 CAD notiert. Analysten nennen ein Kursziel von 0,93 CAD! Bullish sind die Experten ebenfalls für Mutares. Die Gesellschaft hat zuletzt die Mittelfristziele deutlich erhöht und betreibt eine attraktive Dividendenpolitik. Evotec ist noch nicht aus dem Gröbsten raus, es gibt aber erste Anzeichen einer operativen Erholung.