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04.05.2021 | 04:39

Barrick Gold, Rio Tinto, BHP, NewPeak Metals: Gold – der Inflationsschutz kommt!

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  • Silber
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Bildquelle: pixabay.com

In den letzten Tagen korrigierten die Technologiewerte etwas, das kostete auch den Blue Chip-Indices einige Punkte. Noch ist charttechnisch aber alles in Butter. Zwei wichtige Stellschrauben sollten wir allerdings im Auge behalten. Den Renten- und Edelmetallmarkt! Bei den Bonds zeigte sich zuletzt Schwäche, denn die gestiegenen US-Renditen zogen alle globalen Rentenmärkte ins Minus. Auch der Bund-Future nähert sich wieder der wichtigen 170er-Marke. Wenn sie nachhaltig bricht, darf ein kleiner Ausverkauf bei den Schuldtiteln nicht wundern. In dieser Bewegung sollten die Edelmetalle zu einer Rallye ansetzen. Gestern gab es bei Gold einen Sprung auf 1.797 USD - das wird jetzt spannend!

Lesezeit: ca. 4 Min. | Autor: André Will-Laudien
ISIN: AU0000104374 , AU000000BHP4 , AU000000RIO1 , CA0679011084

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Inhaltsverzeichnis:


    Gary Cope, President und CEO, Barsele Minerals Corp.
    "[...] Wir sind überzeugt davon, dass wir bereits mit einem Bohrprogramm von rund 35.000 Metern große Potenziale heben könnten. Um dies zu finanzieren, benötigen wir aber eine Entscheidung. Glücklicherweise gibt es bereits Interessenten, die sich vorstellen können, Barsele gemeinsam mit uns voranzubringen. [...]" Gary Cope, President und CEO, Barsele Minerals Corp.

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    Barrick Gold – Ein Fels in der Brandung

    Barrick Gold bleibt ein Fels in der Brandung. Die Nummer Zwei unter den Mayors aus Toronto, ist eine klassische Buy-And-Hold-Aktie für ein langfristiges Gold-Portfolio. Denn der Branchenriese setzt seit Jahren taktisch eher auf Akquisitionen als auf eigene Explorationsprojekte, eine Strategie, die laut Geschäftsleitung auch weiterverfolgt und gegebenenfalls durch Diversifikation über den Ankauf von Kupferminen ergänzt werden soll. Auch hier wird ein wichtiger Trend erkannt und umgesetzt.

    Die Barrick-Quartalszahlen jedenfalls überzeugen weiterhin, obwohl im Vergleich zu 2019 Corona bedingt etwas weniger Gold produziert wurde. Das Unternehmen ist aber gänzlich ohne Minenschließungen durch das Pandemie-Jahr 2020 gekommen und setzt seinen Schuldenabbau überzeugend um. Auf Nettobasis ist Barrick seit Mitte 2020 schuldenfrei.

    Im Sommer 2020 machte Warren Buffet bzw. seine Investment Firma Berkshire Hathaway Schlagzeilen, da der traditionell Gold-kritische Star-Investor in Barrick Gold investiert hatte. Wie aus einer aktuellen 13F-Meldung hervorgeht, hat der Star-Investor seine Position inzwischen wieder vollständig aufgelöst. Das Orakel von Omaha lag mit seinem Verkauf diesmal kurzfristig richtig. Doch nun, bei deutlich günstigeren Einstiegspreisen könnte das Barrick-Papier auch für Berkshire Aktionäre wieder interessant werden!

    Rio Tinto Ltd. – Höhere Gewalt belastet das Quartal

    Der Bergbaugigant Rio Tinto Ltd. meldete in seinen Quartalszahlen, dass die Eisenerz-Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf 76,4 Mio. Tonnen gesunken ist, was jedoch auf das überdurchschnittlich nasse Wetter in den Minen bis Februar zurückzuführen ist. Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften war pandemiebedingt erschwert, das unterbrach die wichtigen Wartungsarbeiten und im Anschluss sorgte der tropische Wirbelsturm Seroja für Stillstandszeiten im Minen- und Hafenbetrieb.

    Der Hafen an der Amrun-Mine war aufgrund von starkem Seegang und Zyklonen für ganze 14 Tage geschlossen, dennoch stieg die Aluminiumproduktion um 3% auf rund 0,8 Mio. Tonnen. Die Kupferproduktion belief sich im ersten Quartal auf insgesamt 120.500 Tonnen und lag damit um 9% unter Vorjahr. Am 31. März kam es dann auch noch zu einem Brand in einer der beiden Aufbereitungsanlagen im Hafen, die Prognose für das Gesamtjahr blieb dennoch stabil.

    „Trotz aller Widrigkeiten haben wir im ersten Quartal eine insgesamt solide operative Leistung erzielt", sagte Chief Executive Officer Jakob Stausholm. "Wir haben uns klare Prioritäten gesetzt, um ein stärkeres Rio Tinto zu entwickeln.“ Hierunter verbirgt sich ein ESG-Programm, welches eine tadellose Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung anstrebt und dabei den Investoren weiterhin eine hervorragende Rendite liefert. Rio Tinto bleibt mit seiner Marktstellung ein Blockbuster im Rohstoffsektor.

    BHP Group plc – Der australische Riese wird grüner

    Auch der Bergbaugigant BHP hat in der letzten Woche seinem Quartalsbericht abgegeben und berichtete von einer Rekord-Eisenerzproduktion aus seinen westaustralischen Liegenschaften. Die Produktionszahlen sind seit Jahresbeginn um 4% auf 188,3 Mio. Tonnen Eisenerz gestiegen, die Eisenerzpreise sind so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr, die Marge ist sehr auskömmlich.

    Mit Blick auf die Zukunft erwartet das Bergbauunternehmen, dass es seine Beziehungen mit Asien weiter festigen und gemäß dem Pariser Klima Abkommen niedrigere Kohlenstoffemissionen anstreben wird. Unter Berufung auf die starke Performance seiner Pilbara-Projekte hat BHP die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 beibehalten und erwartet, dass die Produktionsmengen in der oberen Hälfte der Prognosespanne liegen werden. Die Kupferprognose wurde auf eine Spanne von 1,5 bis 1,6 Millionen Tonnen angehoben, da der Bergbaukonzern eine stärkere Performance in der chilenischen Escondida-Mine erwartet.

    Wegen der Pandemie gibt es noch kleinere, projektbezogene Unwägbarkeiten, der Aktienkurs des australischen Riesen wird aber vermutlich weiter gen Norden weisen. Das Unternehmen glänzt überdies mit einer Dividendenrendite von über 5%.

    NewPeak Metals – Ein weltweites Portfolio aussichtsreicher Liegenschaften

    Der australische Explorer NewPeak Metals Ltd. verfügt über mehrere Projekte mit großer geographischer Diversifikation. Diese liegen in Neuseeland, Argentinien und Finnland. Der hohe Dealflow ist dem umtriebigen Management rund um David Mason, Neil Stuart und Nick Mather zu verdanken. Sie bringen zusammen über 70 Jahre Minenerfahrung auf den Plan.

    Aktuell meldet das Unternehmen den Abschluss der Bohrungen im West Block auf dem Goldprojekt Cap Burn in Otago, Neuseeland, zusammen mit der Wiederaufnahme der Bohrungen im East Block. Die ersten Bohrungen im Gebiet Vetas Cachi, ergaben erhöhte Silbergrade in Verbindung mit einer vielversprechenden Goldmineralisierung, in Vetas North West, Morena und Sofia wurden war das vorhandene Gold sogar mit dem bloßem Auge sichtbar. Im weiteren Verlauf von 2021 konzentriert sich NewPeak auf die Vorbereitung der Bohrungen im Goldprojekt Las Opeñas, in der Provinz San Juan in Argentinien. Das Hauptziel ist ein kompliziertes Adersystem mit einer Länge von 200m bis 2.200m.

    Im schwedischen Bergslagen konnte man durch eine erste Exploration nun Wolfram ins Metallportfolio aufnehmen, ein strategisch sehr wichtiges und seltenes Metall. Der Erwerb weiterer südfinnischer Goldkonzessionen von Sunstone Metals wurde zudem erfolgreich abgeschlossen. NewPeak Metals konnte im laufenden Quartal weitere 1,6 Mio. AUD einwerben, die laufenden Bohrungen sind damit finanziert. Die Zweitnotiz in Frankfurt ist erfolgt, nun besteht auch für europäische Investoren die Möglichkeit kostengünstig zu investieren. Der Kurs steht in Australien zwischen 0,002 und 0,003 AUD, damit erreicht die Marktkapitalisierung 14,2 Mio. AUD. Aufgrund des großen Spreads bitte unbedingt limitieren.


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    Der Autor

    André Will-Laudien

    Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.

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    Lexikon:

    1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.

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    Nach einem erfolgreichen ersten Börsenquartal des Jahres 2024 gönnten sich DAX und Dow Jones in der vergangenen Woche eine wohl verdiente Verschnaufpause. Dagegen setzten die Edelmetallmärkte um Gold und Silber ihre Aufwärtsbewegung fort. Gold markierte zudem mit 2.354 USD je Unze neue Höchststände. Nachdem Goldproduzenten wie Barrick Gold oder Newmont noch im Winterschlaf verharrten, folgen diese seit einigen Wochen dem steigenden Basispreis. Aktuell bietet sich zudem eine Chance bei kleineren Rohstoffwerten, an der Aufwärtsbewegung überproportional zu partizipieren.

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    Gold erreicht erneut ein Rekordniveau von über 2.300 USD pro Unze. Investoren wetten, dass die US-Zentralbank Federal Reserve in diesem Jahr noch die Zinssätze senken wird. Schon seit Mitte Februar befindet sich Gold im Aufwärtstrend. Zum einen hat es den Ruf, seinen Wert während Inflationsphasen zu halten oder zu steigern. Zum anderen wird es als Werterhalt angesehen, sollte FIAT-Geld erheblich entwertet werden - schließlich gilt Gold seit Jahrtausenden als Währung. Für Desert Gold Ventures stimmt das Timing, um sein Explorationsbohrungsprogramm in Afrika erfolgreich abzuschließen. Die Nachfrage nach dem Edelmetall ist ungebremst. Gute Zeiten für Gold-Explorer und -Produzenten. Barrick CEO Mark Bristow vermutet eine Stagflation in den USA, die dazu führt, dass der Goldpreis weiter steigen wird. Abnehmende Wirtschaft und steigende Inflation? Kein gutes Umfeld für US-Amerikanische Firmen. Wer den Anschluss zu verpassen scheint, ist Intel. Das Unternehmen gab diese Woche eine Gewinnwarnung heraus. Was Stagflation und Goldpreis für Investoren bedeuten.

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