El Dorado für Stock Picker: DRC Gold, Verbio und Mutares. Welche Aktie springt jetzt an?

DRC Gold – Wichtiger Meilenstein erreicht

Die kanadische Explorationsgesellschaft fokussiert sich auf Goldprojekte mit großem Potenzial in der Demokratischen Republik Kongo und in Äthiopien. Im Zentrum stehen die Aktivitäten im Kongo. Die Gesellschaft unterzeichnete im letzten Monat eine verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer Option, die zum Erwerb von zwei Mehrheitsbeteiligungen an Goldprojekten im zentralafrikanischen Staat berechtigt.
Dabei handelt es sich um eine indirekte Beteiligung von bis zu 65 % am Goldprojekt Giro und einer bis zu einer 65%igen Beteiligung am Nizi-Goldprojekt. Die 497 km² große Giro-Liegenschaft befindet sich im sogenannten Kilo Moto Grünstein Gürtel. Dieser beherbergt die Kibali Mine, welche sich mehrheitlich im Besitz von Barrick Mining und AngloGold Ashanti befindet und mit einer jährlichen Goldproduktion von rund 600.000 Unzen zu den größten Produzenten Afrikas gehört.
Das Nizi-Goldprojekt umfasst die historische King-Leopold-Mine. Generell ist das Gebiet jedoch nur geringfügig erschlossen. Strategisch wertvoll ist zudem die Zusammenarbeit mit der staatlichen Bergbaugesellschaft SOKIMO, die an mehreren Projekten beteiligt ist und den Zugang zu attraktiven Explorationsgebieten deutlich erleichtert.
In Äthiopien konzentriert sich DRC Gold auf das Okote-Projekt, welches sich über eine Fläche von 672 qkm erstreckt und zentral im Adola Gold Gürtel, einer goldreichen Region, lokalisiert ist. Herausstechend ist die geografische Nähe zur Lega-Dembi-Mine, die mit einem Vorkommen von 4,5 Mio. Goldunzen zu den größten Goldminen des Landes gehört. Historische Bohrergebnisse von Okote zeigen hohe Mineralisierungsgrade von bis zu 8,7 g/t über mehrere Meter hinweg.
Neben den chancenreichen Goldprojekten des diversifizierten Portfolios spricht das erfahrene Team für die Aktie. CEO Klaus Eckhof besitzt jahrzehntelange Expertise im afrikanischen Rohstoffsektor und hat in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt Mehrwerte für Anteilseigner zu erwirtschaften.
Der aktuelle Rücksetzer des Aktienkurses in den Bereich von 0,20 bis 0,23 CAD bietet eine attraktive Investmentchance. Die Unternehmensbewertung von rund 20 Mio. CAD spiegelt die Potenziale der Gesellschaft nicht wider.

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Verbio – Guidance deutlich erhöht

„Des einen Freud, des anderen Leid.“ Während sich viele Branchen vor den Herausforderungen hoher Energiepreise fürchten, erhöht der Biokraftstoffhersteller Verbio seinen Ausblick überraschend kräftig. Die Aktie legt, obwohl bereits in den letzten 12 Monaten vervierfacht, erneut zu. Analysten erhöhen die Kursziele erneut. Wird die Luft nun dünner?
Eine starke Nachfrage und hohe Preise bescheren Verbio gute Geschäfte. Das SDax-Unternehmen erhöhte vor diesem Hintergrund die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, welches am 30. Juni endet, deutlich. Das operative Ergebnis (EBITDA) soll nun auf 100 bis 140 Mio. EUR steigen, zuvor war ein hoher zweistelliger Millionenbetrag in Aussicht gestellt worden. Die Nettofinanzverschuldung soll auf rund 140 Mio. EUR sinken.
Die Analysten von mwb research erhöhten das Kursziel für die Aktie von 44 EUR auf 50 EUR und führen neben der höheren Unternehmensguidance, die starke US-Produktion, steigende Ethanolspreads und den Wegfall betrügerischer THG-Zertifikate an, was in Summe zu hohen Margen der Gesellschaft beiträgt.
Aktuell ist die Verbio nun bei Kursen von rund 44 EUR mit 2,7 Mrd. EUR bewertet. Das heißt, die Aktie wird, sofern die Unternehmensprognose eintrifft, mit dem 19 bis 27fachen des operativen Ergebnisses bewertet. Anleger, die früh genug bei der Story dabei waren, sollten in Zukunft Gewinnmitnahmen nicht vergessen.

Mutares – Neueste Analystenstudie: 85 % Upside

Kürzlich legte der Investmentspezialist aus München die vorläufigen Eckdaten für 2025 vor und gab zudem einen spannenden Ausblick bis zum Geschäftsjahr 2030. Ende April wird die Gesellschaft die endgültigen Zahlen präsentieren. Spannend wird hier die Aussage zur Dividende. Aktionäre erhalten neben einer Basisdividende von 2 EUR eine sogenannte Performance-Dividende. Letztere ist eine Ausschüttung, wenn besonders hohe Gewinne in der Berichtsperiode erzielt wurden. Bahnt sich eine Überraschung an? Im „schlimmsten“ Fall sollten Anteilseigner eine Rendite von rund 7 % einstreichen.
Die vorläufigen Zahlen lagen im Rahmen der Guidance, wenn auch am unteren Ende. Das schmeckte einigen Marktteilnehmern nicht so ganz. Aber Börse bewertet Zukunft. Die neue Guidance bis 2030 spricht von einem jährlichen Wachstum von 25 % beim Konzernumsatz und Gewinn der Mutares-Holding. Genau dieses Wachstum wird über kurz oder lang die Aktie deutlich bewegen. Ebenso meldete die Gesellschaft vor wenigen Tagen, dass man im zweiten Quartal mit deutlich mehr Transaktionen rechne. Bald könnte auch die in Aussicht gestellt größte Übernahme der Firmengeschichte über die Bühne gehen, die den Gruppenumsatz nahe an die Marke von 10 Mrd. EUR heranführen würde – und dies ein Jahr früher als geplant. Die Analysten von Sphene Capital formulierten kürzlich ein Kursziel von 58,30 EUR für die Anteilsscheine – ein Upside von 85 %!

Fazit

Verbio hat in den vergangenen 12 Monaten eine fantastische Performance gezeigt. Eine erhöhte Prognose und gesteigerte Kursziele laden bald zu Gewinnmitnahmen ein. Mutares könnte ein Überraschungskandidat in den nächsten Monaten sein. Die Deal Pipeline ist voll, die Gewinne steigen. Der aktuelle Rücksetzer bei DRC Gold bietet eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Die Potenziale der Explorationsgesellschaft spiegeln sich nicht im Aktienkurs wider.