NIO, NewPeak Metals, Barrick Gold – Die Ruhe vor dem Sturm!

Langfristig deutlich höher

Etwas aufgehellt hat sich das Chartbild des Goldpreises. Nachdem das Korrekturtief bei knapp 1.680,00 USD Anfang April zum zweiten Mal erfolgreich getestet wurde, konnte der Kurs in dieser Woche ein beachtliches Plus von 5% aufweisen. Nächstes Kursziel ist der seit dem vergangenen August ausgebildete Abwärtstrend bei 1.802,00 USD. Auch wenn es kurzfristig noch einmal eine Korrekturschleife geben könnte, spricht langfristig viel für neue Höchststände bei Gold. So nehmen zum einen die geopolitischen Spannungen sowohl zwischen den USA und China als auch zwischen Russland und den Vereinigten Staaten eine bedrohliche Entwicklung. Zum anderen wird Gold, ob man es will oder nicht, seinen Dienst als Kapital- und Inflationsschutz erfüllen. Die extrem lockere Geldpolitik der Notenbanken sollte in den nächsten Jahren zu explodierenden Inflationsraten führen. Neben dem Investment in physisches Gold bieten sich vor allem Aktien von Goldminenproduzenten und Explorern an. Durch den Preisverfall gibt es sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe interessante Einstiegsmöglichkeiten.

Voll im Plan

Abgeliefert hat wieder einmal das größte Bergbauunternehmen der Welt. Aufgrund der in der vergangenen Woche publizierten Produktionsergebnisse sieht sich Barrick Gold für das Gesamtjahr bestätigt. So förderten die Kanadier in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 1,10 Mio. Unzen Gold und 93 Mio. Pfund Kupfer, was in etwa den Erwartungen entsprach. Dass diese unter dem Vorquartal liegen hängt an der Abbauabfolge der Minen Carlin und Cortez sowie den niedrigeren Goldgehalten der Pueblo Viejo-Mine, die sich aber im Rahmen der Minen- und Lagerbestandverarbeitungspläne befinden. Die Kupferförderung fiel gegenüber dem letzten Quartal um 22%. Verkauft wurden in den vergangenen drei Monaten 1,09 Mio. Unzen Gold und 113 Mio. Pfund Kupfer. Barrick Gold wird aufgrund seiner herausragenden Stellung am Goldmarkt vom ansteigenden Goldpreis überproportional profitieren. Auf Sicht von 12 Monaten trauen wir dem Papier eine Kursverdopplung zu.

Einmal um die Welt

Eine Länderdiversifikation, wie die des australischen Goldexplorers NewPeak Metals Ltd., kennt man ansonsten nur von den großen Playern der Branche. So konzentriert sich das Unternehmen auf die Entdeckung eines Goldvorkommens von mehreren Mio. Unzen und treibt seine Goldprojekte in drei der weltweit besten Bergbauregionen voran. Neben 2 Liegenschaften in Argentinien und einer in Neuseeland, konnte sich NewPeak Metals noch zwei weitere Projekte und mehrere Explorationsgenehmigungen in Finnland sichern. Möglich macht dies ein weltweit erstklassiges Netzwerk und ein seit Jahrzehnten erfahrenes Team im Minensektor, um den CEO David Mason, dem Aufsichtsrat des Unternehmens, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Solgold, Nick Mather sowie Neil Stuart, der seine Erfahrung unter anderem bei Cerro Negro und Orocobre sammelte.

Unglaubliches Tempo

Fast im Monatstakt kamen seit der zweiten Hälfte des Jahres 2020 neue Meilensteine hinzu. So konnte der erfolgreiche Abschluss der Jungfernbohrung bei Cachi Gold in Argentinien mit einer fruchtbaren Tiefe von mehr als 200 m vermeldet werden. Weitere Bohrungen wurden im März 2021 über mehrere Epithermale Goldziele durchgeführt, die durch Oberflächen-Exploration definiert wurden. Hier sollten zeitnah die Bohrergebnisse über die Ticker laufen. Die Bohrungen in Neuseeland begannen im Dezember 2020 und wurden im Februar 2021 fortgesetzt. Dort läuft die Exploration von orogenem Gold in der Nähe der großen Macraes-Mine von OceanaGold.

Zudem wollen die Australier bei den Goldprojekten Tampere und Somero in Finnland spätestens im Mai mit den Bohrungen beginnen. Kürzlich erwarb das Unternehmen zusätzliche Goldkonzessionen von Sunstone Metals in Südfinnland als Ergänzung zum Tampere Gold Projekt. Die bisherigen Bohrergebnisse auf diesem Gebiet umfassen hochgradige 29,5 m mit 2,65 g/t Gold aus 137 m, einschließlich 9 m mit 7,3g/t Gold.

Expansion geht weiter

Neben den aussichtsreichen Goldlagerstätten schlummern bei NewPeak noch erhebliche stille Reserven. So besitzt das Unternehmen 30% am australischen Öl- und Gasexplorer Lakes Oil. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Die Exploration von Kohlenwasserstoffreserven, hauptsächlich in den Onshore-Regionen von Victoria, Australien, und Investitionen in Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energien tätig sind. Der Handel von Lakes Oil, die mehrere Genehmigungen und Anträge in PNG für nachgewiesene Kohlenwasserstoff produzierende Gebiete besitzen, ist aktuell ausgesetzt. Vor der Aussetzung lag der Börsenwert bei umgerechnet rund 9,6 Mio. EUR.

Neben den Goldprojekten hat sich NewPeak Metals beim Wolframprojekt Bergslagen in Schweden sieben Explorationsgenehmigungen mit einer Gesamtfläche von 11.012 Hektar gesichert. Hier wurde bereits eine Scoping-Studie abgeschlossen, die dort historische Ergebnisse von anomalen Wolfram und erhöhte Werte von Kupfer, Zink und Molybdän bestätigte. Die Australier werden neben der Heimatbörse in Australien auch in Frankfurt gehandelt. Der Börsenwert liegt aktuell bei 8,5 Mio. EUR. Eine äußerst spannende Story mit erfahrenen Akteuren. Die Aktie sollte aufgrund der Marktenge zwingend limitiert werden.

Entscheidende Marken

Mitte Januar lag das Hoch des chinesischen Autobauers NIO noch bei 61,95 USD. Aktuell notiert der Wert bei 36,09 USD, knapp über seiner 200-Tagelinie, die aktuell bei 35,00 USD liegt. Sollte der Unterstützungsbereich um 35,00 USD fallen, liegen die nächsten Kursziele bei 29,50 USD. Zumindest von Indikatoren-Seite gibt es noch keine Entwarnung. Fundamental konnte das Unternehmen sowohl bei den letzten Absatzzahlen als auch mit einer langfristig vielversprechenden Kooperation glänzen. So wurde mit Sinopec, einem der größten chinesischen Erdgas- und Mineralölunternehmen, die erste NIO Power Swap Station 2.0 in Betrieb genommen. Gemeinsam mit Sinopec wird NIO in Zukunft am weiteren Ausbau des Netzwerks der Batteriewechselstationen arbeiten.

Die Partnerschaft umfasst außerdem eine umfassende Zusammenarbeit in Bereichen wie neue Materialien, Smart-EV-Technologien und Battery as a Service. Bereits über 190 NIO Power Swap Stationen gibt es in China. Das smarte Batteriewechselsystem ist über softwaredefiniertes Cloud-Computing gesteuert. NIO Power Swap Station 2.0 ist die weltweit erste in Serie gefertigte Batteriewechselstation, in die ein Fahrzeug vollautomatisiert einfahren kann. Sinopec seinerseits versucht, wie die anderen globalen Mineralölunternehmen, seine Transformation vom traditionellen Verkauf von Erdölprodukten zu einem Energiedienstleister für Öl, Gas, Wasserstoff, Elektrizität und Nicht-Öl-Geschäften zu forcieren.