Barrick Gold, Desert Gold Ventures, BP – Die Rohstoff-Bullen setzen zum Sprung an!

BARRICK GOLD CORPORATION – Q1-Daten am 5. Mai

Gold hat sich im Jahr 2020 sehr gut entwickelt und markierte bei knapp 2.100 USD im letzten Sommer einen historischen Höchststand. 2020 gab es riesigen Zufluss von goldunterlegten börsengehandelten Fonds, die die gute Performance erklärten. Noch zu Beginn des Jahres notierte das Edelmetall deutlich über 1.900 USD. Derzeit konsolidiert der Preis unterhalb der Marke von 1.800 USD. Das grundsätzliche bullishe Goldszenario wurde in den letzten Tagen durch gute US-Konjunkturdaten getrübt. Demnach ist das US-Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 6,4 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen– das dritte Quartal in Folge – und übertraf damit die Markterwartungen.

Dennoch sprechen eine ganze Reihe von Argumenten dafür, dass der Goldpreis noch in diesem Jahr deutlich höher stehen sollte. Goldman Sachs benennt dafür mehrere Gründe: ein fallender US-Dollar, steigende Inflationserwartungen und eine Konjunkturbelebung in den Schwellenländern. Zudem erwarten die Experten auch höhere Kupferpreise. Angesichts dieser Perspektiven drängt sich die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten fast schon auf. Barrick besitzt viele der global produktivsten Goldareale und verfügt zudem über viele erstklassige Kupfer-Projekte. Was höhere Rohstoffpreise bei Produzenten bewirken können, haben eindrucksvoll die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres untermauert.

Der Large Cap ist bei Kursen von rund 26 CAD mit 47 Mrd. CAD bewertet. Angesichts der guten Qualität des Rohstoffportfolios, welches sich über 13 Länder erstreckt, verfügen die Kanadier nicht nur über ein profitables operatives Geschäft, sondern auch über Netto-Cash und nicht gezogene Kreditlinien und somit in Summe über eine starke Marktposition. Zu diesem Schluss kommt auch die Mehrheit der Analysten, die den Titel untersuchen. Im Durchschnitt formulieren die Experten ein Kursziel von 35,75 CAD. Das stellt ein Aufwärtspotenzial von rund 36% dar! Diesen Mittwoch, 5. Mai, veröffentlicht der Konzern seine Q1-Zahlen.

DESERT GOLD VENTURES INC – es bleibt spannend

Desert Gold Ventures ist eine kanadische Goldexplorations- und Entwicklungsgesellschaft, die sich vollkommen auf Vorkommen im afrikanischen Staat Mali konzentriert. Auch wenn Mali vielleicht dem ein oder anderen Anleger als rohstoffreiches Land nicht auf Anhieb bekannt ist, so ist die Position als Nr. 4 der afrikanischen Goldproduktion bemerkenswert. Auch als Jurisdiktion ist Mali beliebt. Viele große Player sind dort aktiv, teilweise auch in direkter Nachbarschaft zu Desert Gold Ventures. Das Portfolio der Kanadier umfasst schwerpunktmäßig zwei Goldexplorationsgenehmigungen mit großen Landflächen: das SMSZ-Projekt und das Djimbala-Projekt in West-Mali.

Mitte April meldete die Gesellschaft ein Update zum SMSZ-Projekt. In der Nähe des SMSZ-Projekts befinden sich 5 große Minen, sowohl nördlich als auch südlich. Nach Unternehmensangaben ist die 410qkm umfassende Liegenschaft das größte zusammenhängende, nicht-produzierende Landpaket in dieser Region des Landes. Nach Unternehmensberichten verlaufen die Explorationsbohrungen gut, derzeit ist gut ein Viertel der geplanten 20.000 Bohrmeter niedergebracht. Teilweise wurden bis zu 1.452ppb Gold entdeckt. Durch die bisher verfügbaren Ergebnisse wurden zudem 10 weitere Zielgebiete identifiziert.

Das laufende Explorationsprogramm wird Anleger in den nächsten Wochen weiterhin mit spannenden News versorgen. Das SMSZ-Projekt ist riesig. Gute Ergebnisse könnten den Kurs leicht in andere Regionen katapultieren. Als der Goldpreis im letzten Sommer bei fast 2.100 USD notierte, stand die Aktie bei 0,35 CAD. Nun werden gerade einmal 0,18 CAD an der Börse angerufen. Die Gesellschaft bring es auf eine sehr überschaubare Marktkapitalisierung in Höhe von 25 Mio. CAD. Anleger sollten diesen potenziellen Verdoppler nicht aus den Augen verlieren.

BP – Aktienrückkäufe starten im zweiten Quartal

In der letzten Woche kletterte der Ölpreis auf den höchsten Stand seit über einem Monat. Sowohl die Sorte Brent als auch WTI notierten Ende nahezu auf dem 52 Wochen-Hoch. Als kurzfristiger Kurstreiber war eine Kombination aus rückläufigen US-Erdölproduktvorräten und eine sich abzeichnende stärkere Nachfrage des globalen Verbrauchs auszumachen. In Folge von Impffortschritten und einem Anziehen der Konjunktur, berichtete die US-Regierung davon, dass die Erdölvorräte in der vergangenen Woche gesunken seien. Zudem äußerte sich die US-Investmentbank Goldman Sachs Group sehr positiv über die kurzfristigen Perspektiven des schwarzen Goldes und erwartet in Kürze einen noch nie dagewesenen Sprung in der globalen Ölnachfrage. Eine interessante Momentaufnahme: die Benzinpreise in Kalifornien kletterten letzte Woche zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren auf 4 Dollar pro Gallone, als die Beschränkungen gelockert wurden. An anderen Stellen der Welt wie in Indien und Brasilien wächst die Not andererseits und führt uns vor Augen, dass jederzeit massive Rückschläge auf dem Weg zur Normalität auftreten können.

Von diesem in Summe beschriebenen positiven Makro-Umfeld, sollte auch die BP-Aktie deutlich profitieren. Am 27. April veröffentlichte der 85 Mrd. USD schwere Konzern die Q1-Zahlen und konnte begeistern. Durch Veräußerungserlöse, eine starke operative Geschäftsentwicklung in Kombination mit einem höheren Preisniveau, gelang es dem Konzern einen starken Cashflow zu erwirtschaften. Positiv wirkte sich dies auf das Nettoverschuldungsziel aus, welches nun bereits ein Jahr früher erreicht werden konnte. BP plant, im zweiten Quartal wieder mit Aktienrückkäufen zu starten. Die attraktive Dividendenpolitik wird fortgesetzt. Aktuell weist die Aktie ein 2022er KGV von moderaten 9 auf und verspricht eine jährliche Dividendenrendite von rund 5%. Alles in allem – der Titel verfügt über Aufwärtspotenzial.