BHP, Glencore, NewPeak Metals – Knapp, knapper, ausverkauft!

BHP Billiton – Kali für höhere Agrarerträge

Die Weltbevölkerung wächst in konstanten Raten von ca. 8% per annum und das schafft auf der Ernährungsseite einen großen Bedarf an Düngemitteln und Wachstumsbeschleunigern. Natürlich erfolgt die Abwägung über das "Wie" und "Womit" heute unter ganz anderen Vorgaben als noch vor 20 Jahren, denn der blaue Planet soll noch wesentlich „grüner“ werden und gerade die Landwirtschaft hat noch einen großen Wurf in Sachen Klimaschutz vor sich.

Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP schätzt, dass sein aktuelles Kali-Projekt in der Provinz Saskatchewan in der ersten Phase bis zu 5,7 Mrd. USD kosten wird. Es bietet BHP eine Diversifizierung in landwirtschaftliche Märkte, da Kali heute ein wichtiges Schlüsselelement in der Pflanzennahrung ist und auch den Anbau wesentlich widerstandsfähiger gegen Trockenheit macht. BHP erwartet, dass die Entwicklung des Kaliprojekts noch fünf Jahre dauern kann und in der ersten Phase eine jährliche Produktionskapazität von etwa 4,4 Mio. Tonnen haben wird. Im Vollausbau wird die Anlage eine Kapazität für weitere 12 Mio. Tonnen haben, bei einer Lebensdauer von ganzen 100 Jahren. Die Nachfrage soll sich bis 2040 um 15 Mio. Tonnen auf etwa 105 Mio. Tonnen oder 1,5 bis 3 % pro Jahr erhöhen. Damit wäre BHP ein großer Player am Markt.

Die BHP-Aktie ist ein Standardwert unter den Rohstofftiteln. Wegen seiner Diversifizierung profitiert das Unternehmen derzeit von der Knappheit. 5% Dividende gibt es obendrauf. Halten!

Glencore – Die größte Kobaltmine der Welt

Unter nicht ganz so grüner Flagge und begleitet von viel Kritik versteht sich das Thema „Kobalt“. Der Rohstoff ist sehr selten, kommt aber reichlich, vor allem in Afrika vor. Einer der Claim-Besitzer ist das größte Rohstoff-Handelsunternehmen Glencore.

Wie nun bekannt wurde, könnte das Unternehmen die riesige Kupfer- und Kobaltmine Mutanda in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) wieder in Betrieb nehmen. Zwei Jahre lang hatte die Mine wegen regulatorischer und politischer Themen auf Eis gelegen. Glencore selbst hatte den Betrieb in 2019 wegen niedriger Kobaltpreise stillgelegt. Den Behörden zufolge traf sich die neue Ministerin für Bergbau und Minen, Antoinette N’Samba Kalambayi, im Juni mit Vertretern des Schweizer Konzerns, um den Neustart der Mine für 2022 zu besprechen. Ein ambitioniertes Ziel, wenn man die Historie der Kobaltproduktion in Afrika kennt.

Mutanda ist mit 20% Weltmarktanteil einer der größten Kobaltminen der Welt. Mit ihrer Wiedereröffnung reagieren die Schweizer vermutlich auf die stark gestiegene Nachfrage nach Batteriemetallen, da die großen Automobilhersteller weltweit immer mehr auf metallintensive Elektromobile setzen. Kupfer und Kobalt sind für Hightech-Hersteller die entscheidenden Metalle.

Die Glencore-Aktie ist seit einigen Wochen zwischen 3,40-3,70 EUR gefangen, der Kurs verdaut noch immer die Verdoppelung seit März 2020. Die operativen Zahlen werden den Kurs aber weiter nach oben schieben. Unter 3,50 EUR zugreifen!

NewPeak Metals – Da könnte es demnächst einen Ruck geben

Die Gerüchteküche brodelt bei dem australischen Explorer NewPeak Metals Ltd (NPM). Das Unternehmen verfügt über mehrere Gold-Silber, Öl-Gas und Wolfram-Projekte mit großer geographischer Diversifikation. Diese liegen in Australien, Neuseeland, Argentinien und Finnland.

Ein heißes Asset besitzt NPM mit ihrer 30%-Beteiligung an Lake Blue Energy, denn Anfang Juli endet das verhängte Moratorium zur Onshore-Exploration von Gas im australischen Bundesstaat Victoria. Die Aktie war nun gut ein Jahr ausgesetzt und wird wohl bald wieder zum Handel einsetzen. Allein die Beteiligung an diesem Asset deckt die aktuelle Marktkapitalisierung der NPM-Aktie ab. Und man schätzt das Potenzial noch wesentlich höher ein, denn der Energiehunger des fernen Kontinents steigt auch jährlich an. Ein guter Lotterieschein für das noch kleine Unternehmen.

Aber NewPeak hat noch mehr zu bieten: Im schwedischen Bergslagen konnte man durch eine erste Exploration nun Wolfram ins Metallportfolio aufnehmen, ein strategisch sehr wichtiges und seltenes Metall. Der Erwerb weiterer südfinnischer Goldkonzessionen von Sunstone Metals wurde zudem erfolgreich abgeschlossen.

NewPeak Metals wird wohl in diesem Sommer nochmal eine Kapitalerhöhung benötigen, um alle Projekte sinnvoll bewirtschaften zu können. Das wäre in unseren Augen eine gute Gelegenheit, sich zu positionieren. Der Kurs steht in Australien seit einigen Wochen zwischen 0,002 und 0,003 AUD, damit erreicht die aktuelle Marktkapitalisierung 10-15 Mio. AUD. Ein deutliche Wertaufhellung sollten die nächsten Monate bringen.