Deutsche Bank, Meta Materials, Aixtron - Zeit für Optimisten

Deutsche Bank – Gewinner der Inflation

Weltweit kämpfen die Notenbanken gegen die ausufernden Inflationsraten. Allein in Deutschland liegt die Teuerung im September bei 10%, durch die explodierenden Energiepreise ist ein Ende der Fahnenstange noch nicht in Sicht, da eine Entspannung im Ukraine-Konflikt noch in weiter Ferne liegen dürfte. Im Gegensatz zum großen Bruder, der Federal Reserve, die den Leitzins seit Februar um 3% erhöhte, reagierte die Europäische Zentralbank mit lediglich einer Anhebung auf 1,25% noch zögerlich. Experten wie der Bundesbank-Präsident Joachim Nagel fordern laut der Nachrichtenagentur Bloomberg deshalb eine weitere „robuste“ Zinserhöhung, um sicherzustellen, dass die Preiserwartungen von Haushalten und Unternehmen verankert bleiben. „Eine dauerhaft höhere Inflation ist der größte Wachstumsbremser und Dämpfer für den Wohlstand", sagte der Bundesbankpräsident bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit Bundesfinanzminister Christian Lindner in Washington.

Während kapitalintensive Wachstumsunternehmen unter einer strikteren Geldpolitik leiden, profitieren europäische Banken wie Deutsche Bank oder Commerzbank oder die niederländische ING Groep. In Erwartung weiter steigender Leitzinsen von 75 Basispunkten konnte die Aktie der Deutschen Bank seit dem Ausverkauf Anfang Oktober bereits um knapp 22% auf 8,88 EUR zulegen. Mit dem Überwinden des breiten Widerstandes bei 9,30 EUR wäre zudem noch weiteres kurzfristiges Potenzial bis zur 200-Taglinie gegeben, die aktuell bei 9,93 EUR verläuft.

Meta Materials – Richtungsweisender Auftrag

Wenig Freude hatten in den vergangenen Monaten die Aktionäre von Meta Materials. Der Kurs verlor seit dem Höchststand im Juli des vergangenen Jahres rund 95% an Wert und notiert bei 0,95 USD, die Marktkapitalisierung schmolz in der Zeit von über 3 Mrd. USD auf lediglich 341,99 USD dahin. Seit Anfang des Monats mutierte die Aktie jedoch mit einem Kursplus von 43% zu den Outperformern am Markt, was auf eine für die Zukunft weitreichende Meldung zurückzuführen ist.

So erhielt der Entwickler von hochleistungsfähigen intelligenten Materialien und Nanokompositen Aufträge in Höhe von 4,3 Millionen USD für sein Nano-Optik-Sicherheitsgeschäft, das Fälschungsschutzmerkmale für Währungen und Regierungsdokumente sowie Authentifizierung für Marken bietet. Laut Unternehmensmeldung hat Meta Materials mit einem vertraulichen G10-Zentralbankkunden einen Vertrag mit einem maximalen Wert von 41,5 Mio. USD über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren abgeschlossen. Bei den neuen Aufträgen handelt es sich um einen Basisauftrag für die weitere Arbeit im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung.

"META ist bestrebt, weltweit führend in der Sicherheitstechnologie für Banknoten zu sein. Unsere nano-optische Technologie adressiert ein wachsendes, milliardenschweres Problem, indem sie Lösungen der nächsten Generation liefert, die zum Schutz von Banknoten und Regierungsdokumenten sowie zur Authentifizierung von Marken eingesetzt werden können", sagte George Palikaras, Präsident und CEO.

Neben der nanooptischen Technologie lassen sich die Produkte von Meta Materials in die drei Bereiche Holografie, Lithografie und drahtloser Sensorik mit starker IT-Vernetzung und Einbettung künstlicher Intelligenz gliedern. Der Entwickler von Hochleistungs-Funktionsmaterialien und Nanokompositen stellt spezielle Beschichtungen her, die in der Lage sind, Licht, Schall, Wärme oder Funkwellen mittels spezieller Nanotechnologie umzuleiten und ermöglicht es führenden globalen Marken, ihren Kunden Produkte für Unterhaltungselektronik, 5G-Kommunikation, Gesundheit und Wellness, Luft- und Raumfahrt, Automobil und saubere Energie zu liefern. Meta Materials ist aufgrund seines großen Portfolios von 247 Patenten in 65 Patentfamilien bestens aufgestellt und besitzt dadurch gegenüber vergleichbaren Unternehmen einen Technologievorsprung. Mit dem nachhaltigen Überspringen der Marke von 1 USD könnte sich kurzfristig ein Kurspotenzial von rund 30% ergeben.

Aixtron – Starkes Momentum

Während Aktien aus der Halbleiterbranche in den vergangenen Monaten mit horrenden Kursverlusten kämpfen mussten, trotzte das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Herzogenrath der Marktkorrektur. Seit Begin des Börsenjahres 2022 steht ein Gewinn von über 54% auf 27,08 EUR zu Buche. Zudem steht das Papier mit dem Überwinden des Widerstandes bei 28,18 EUR vor einem markanten Kaufsignal, das als nächstes Ziel das Jahreshoch von 2011 bei 34,08 EUR zur Folge hätte.

Befeuert wurde die starke Kursperformance des weltweit führenden Anbieters von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie durch einen Auftrag über eine AIX 2800G4 MOCVD-Anlage durch FURUKAWA Fitel Optical Device Co., einem in Japan ansässigen Hersteller von Verbindungshalbleitern. Die Anlage soll für die Entwicklung und Produktion von optoelektronischen Bauelementen auf der Basis von Galliumarsenid und Indiumphosphid verwendet werden.

"Wir freuen uns sehr, dass Furukawa einer unserer G4-Nutzer wird. Die Plattform ist der zuverlässige und etablierte Industriestandard für die anspruchsvollsten Epitaxie-Anforderungen und hat zum Erfolg vieler Kunden beigetragen. Mit unserem Team von Hardware- und Prozessexperten in Japan freuen wir uns auf diese neue Zusammenarbeit und unterstützen Furukawa dabei, die Plattform schnell für ihre bestehenden und zukünftigen Produkte zu nutzen", sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der Aixtron SE.

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In der vergangenen Woche markierten sowohl der Sentiment-Index als auch der breite Markt neue Zwischentiefs. Seitdem hellt sich die Stimmung auf, die Optimisten kommen zurück an den Markt und positionieren sich für eine Gegenbewegung. Bei Meta Materials ergeben sich nach dem Ausverkauf interessante Einstiegschancen. Aixtron steht erneut vor einem Kaufsignal. Dagegen dürfte die Deutsche Bank von weiteren Zinsschritten der EZB profitieren.