07.12.2023 | 04:45
Schneechaos und Klima-Wahnsinn, wer spielt in der Gold-Liga der Energiewende? Nel ASA, Power Nickel und Plug Power unter der Lupe
Schneechaos und neue Höchststände. Während der DAX 40 sich als mittlerweile weltweit bester Standardwerte-Index zeigt, manövriert sich die deutsche Konjunktur eher nach unten. Es sind derzeit nicht die Gewinnaussichten, welche die Kurse treiben, sondern die Hoffnung auf tiefere Zinsen. Derweil gehen die endlosen Klimadebatten in Dubai weiter. Unter Realisten muss aber wohl befürchtet werden, dass die Öl-Lobby vor Ort sich die üppigen Margen mit fossilen Brennstoffen nicht von einem deutschen Besserwisser verbieten lassen wird. Ein freundliches, arabisches Kopfnicken zu den Klimazielen 2050 und eine exklusive Schonkost für die hochrangige deutsche Delegation wird es aber mindestens geben. Ob das Bundesausgaben von mehr als 50 Mio. Euro rechtfertigt, lassen wir unkommentiert. Wichtiger ist der Blick auf die Top-Titel der anstehenden Energiewende – wo lauert der nächste 100-Prozenter?
Lesezeit: ca. 4 Min.
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Autor:
André Will-Laudien
ISIN:
NEL ASA NK-_20 | NO0010081235 , Power Nickel Inc. | CA7393011092 , PLUG POWER INC. DL-_01 | US72919P2020
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Ein Beispiel ist etwa unser Geschäft mit Kokoswasser, das sich in Guyana optimal mit dem Schutz und der Aufforstung von Wäldern kombinieren lässt. Auf diese Weise generieren wir zusätzliche Einkommensströme und haben zudem einen positiven Einfluss vor Ort, weil wir beispielsweise Arbeitsplätze schaffen. [...]" James Tansey, CEO, Klimat X Developments Inc.
Der Autor
André Will-Laudien
Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.
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Nel ASA – Jetzt auch noch raus aus dem Stoxx Europe 600
Der norwegische Wasserstoff-Pionier Nel ASA hat eine Durststrecke zu bewältigen. Die Q3-Zahlen lagen zwar noch im Rahmen der Erwartungen, der 60 %-Absturz in den letzten 12 Monaten führt aber wegen der verringerten Marktkapitalisierung nun zu einer Neuaufstellung des Stoxx Europe 600. Diese Tatsache sollten wir nicht einfach ignorieren, denn die Mitgliedschaft in einem großen Index ist für große Aktien wichtig, um von Investoren verstärkt wahrgenommen zu werden. Fonds können aufgrund der internen Regularien nur in bestimmte Sektoren und Gewichtungen investieren. Wenn die Anteile durch Kursverluste schrumpfen, sind Kapitalanlagegesellschaften und Pensionsfonds gezwungen, Positionen zu eliminieren. Genau das könnte Nel ASA zum Jahresende zum Verhängnis werden. Die Deutsche Börse-Tochter STOXX Limited bildet im Stoxx Europe 600 die größten europäischen Unternehmen ab, ab 18. Dezember wird Nel ASA aber nach einem aktuellen Beschluss nicht mehr dabei sein. Fonds z. B. auch viele physisch replizierte ETFs, die den Index direkt nachbilden, müssen Nel-Aktien abbauen und Werte, welche neu aufgenommenen werden, im anteiligen Verhältnis kaufen.
Operativ ist es auch notwendig, dass Nel ASA mit den Zahlen für die nächsten Quartale zeigt, dass sich das Unternehmen mittelfristig auf den Weg zum Break-Even befindet und nicht Quartal für Quartal noch mehr Geld verbrennt. Aktuell erwarten Analysten das Erreichen der Gewinnzone nicht vor dem Jahr 2026. Wichtig ist jetzt, dass die Aktie technisch nicht mehr unter das 3-Jahres-Tief bei 0,565 EUR fällt. Davon ist der Hoffnungswert noch gute 10 Cent entfernt. Für Investoren bietet es sich aktuell an, geduldig zu beobachten, wo der Kurs sein Gleichgewicht findet.
Power Nickel – Einer der besten Nickel-Projekte gibt Vollgas
Batteriewerte machen derzeit von sich reden. So konnten die europäischen Vertreter Varta und Freyr Battery in den letzten 3 Monaten eine Bodenbildung vollziehen und versuchen nun den Turnaround. Die Chancen stehen gut für ein Revival, gehörten sie bis jetzt ja zu den schwächsten Aktien des Börsenjahres 2023. Und wenn neue Höchststände winken, zieht das auch meist die Nachzügler nach oben.
Tristesse ist ein Fremdwort für den kanadischen Batteriemetall-Explorer Power-Nickel. Denn Nordamerika hat die hohe Abhängigkeit von Asien erkannt und mobilisiert nun alle Kräfte, die bislang einseitigen Lieferbeziehungen auf solide Beine zu stellen. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit der westlichen Industrienationen. Aber nur wenige Projekte scheinen aussichtsreich. Power Nickel besitzt Claims am High-Grade-Nickel-Projekt NISK in Quebec. Beste Zugänglichkeit und eine stabile Jurisdiktion ermöglichen hier eine mittelfristige Planung für eine stabile Bergbau-Produktion.
Wie schon im Oktober besorgte sich das Unternehmen mit einer sehr hoch gepreisten Kapitalerhöhung weitere 2,75 Mio. CAD. Die Finanzierung wurde mit einem Investoren-Konsortium aus Quebec abgeschlossen, die von der Wealth Creation Preservation & Donation Inc. für Power Nickel gewonnen wurden. Desweiteren führt der wichtige Anteilseigner CVMR mehrere Studien über das Nickel-Sulfid-PGM-Projekt NISK in Quebec durch, um im zweiten Quartal 2024 eine Machbarkeitsstudie über das Projekt vorzulegen. Damit sind die Segel für das Jahr 2024 gesetzt.
In der letzten Woche meldete Power Nickel auch seine erste Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101. Daraus wird ersichtlich, dass die Kanadier über insgesamt 7,2 Millionen t angezeigte und abgeleitete Mineralressourcen mit einem Gehalt von 1,05 bis 1,35 % Nickel-Äquivalent verfügen. Die Aktie pendelt derzeit bei hohen Umsätzen zwischen 0,24 und 0,28 CAD, damit ist das Vorzeigeobjekt mit ca. 37 Mio. CAD bewertet. Die laufende „Tax-Loss-Season“ eignet sich für risikoorientierte Anleger aktuell gut, für den Aufbau einer mittelfristigen Depotposition.
Plug Power – Joe Bidens Budget ist viel zu klein
Hinter dem starken Abverkauf der Plug Power-Aktie in den letzten Tagen steckt ein bislang geheimer Entwurf des US-Finanzministeriums zur aktuellen Fördersituation klimaschonender Projekte. Darin geht es um die von der Biden-Administration geplanten Steuergutschriften für die Wasserstoffindustrie. Offenbar reichen diese bei weitem nicht aus, um die noch junge Energiebranche zu einem profitablen und wettbewerbsfähigen Geschäft zu verhelfen. Denn neben den öffentlichen Geldern bräuchte es einige Privatinitiativen, welche den Weg mitgehen. Private beteiligen sich aber nicht freiwillig an Projekten, die über Jahre defizitär sind und erst langfristig Rendite abwerfen.
On top gab es noch eine überraschende Abstufung der US-Investmentbank Morgan Stanley. Sie reduzierte ihr Rating von „Neutral“ auf „Underweight“ und kürzte das 12-Monats-Kursziel von 3,50 auf 3,00 USD. Die Aktie von Plug Power korrigierte nach einer kurzen Rally sofort wieder nach unten und steht mit 4,12 USD nur knapp 12 % über dem 3-Jahrestief bei 3,42 USD. Der beliebte Wasserstoffwert ist derzeit nur etwas für Trader, die ihre Einstiegs- und Stopkurse immer im Blickfeld haben. Technisch ist die Aktie erst interessant, wenn sie mit viel Momentum über 5,80 USD steigen kann. Bleiben sie daher vorsichtig!
GreenTech-Aktien und Batteriewerte gingen lange Zeit Hand in Hand. Irgendwann stellte sich heraus, dass die Entwicklung von industriellem Wasserstoff noch Jahre an Zeit in Anspruch nimmt und viele Milliarden verschlingt. Im Sektor Energielösungen ist man etwas entspannter. Die Protagonisten Freyr und Varta können sich zumindest stabilisieren, der zukünftige Produzent von Batteriemetallen Power Nickel profitiert von seinem Vorzeige-Projekt NISK in Quebec und seiner treuen Investoren-Basis.
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Lexikon:
- Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
- Fonds – Fonds werden von Kapitalanlagegesellschaften gegründeten, um Anlegern themenspezifisch Investitionsinstrumente zu bieten.
- Kapitalerhöhung – Erhöhung des Eigenkapitals eines Unternehmens
- Wasserstoff – Technologie zur Nachrüstung von Diesel-Motoren für saubere Verbrennung und Senkung von Abgasemissionen
