Barrick Gold, Alerio Gold, Newmont – können diese Aktien der Zinsangst trotzen?

Barrick Gold – Analystenerwartungen übertroffen

Barrick Gold gab am 15. Februar seine offiziellen Zahlen für das 4. Quartal bekannt. Schon vorher waren die Produktionsdaten und die Goldreserven veröffentlicht worden. Es zeigt sich, dass ihre Strategie, durch Exploration und Mineralressourcenmanagement in organisches Wachstum zu investieren, die Goldreserven im zweiten Jahr in Folge mehr als ersetzt und die Kupferressourcen im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht hat. Barrick Gold schüttete im Jahr 2022 durch Dividenden und Aktienrückkäufe eine Rekordsumme von 1,6 Mrd. USD an die Aktionäre aus und hat für die nächsten zwölf Monate ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Mrd. USD angekündigt.

Laut dem jüngsten Bericht lag die Produktion der Barrick Gold Corp. im vierten Quartal um 13 % höher als im vorangegangenen Quartal, wobei der Goldabsatz etwa 1,1 Mio. Unzen zu einem Durchschnittspreis von 1.726 USD pro Unze erreichte. Die Kupferproduktion des Unternehmens entsprach den prognostizierten Zahlen. Die jährliche Goldproduktion des Unternehmens blieb jedoch knapp hinter den gesetzten Zielen zurück. Gegenüber dem Vorquartal stieg der Umsatz um 10 % auf rund 2,77 Mrd. USD. Mit einem Gewinn von 0,13 USD je Aktie wurden die Analystenerwartungen sogar übertroffen.

Das auch die Gold- und Kupferreserven weiter angestiegen sind spricht für gute operative Entscheidungen. Als Dividende für das letzte Kalenderquartal erhalten die Aktionäre 0,10 USD je Aktie. Trotz der guten Zahlen musste Barrick Gold im Anschluss Federn lassen. Am 14. Februar ging man mit 17,81 USD aus dem Handel. Der Schlusskurs am Freitag lag nur noch bei 16,74 USD. Damit nähert sich die Aktie dem überverkauften Bereich. Das aufgelegte Aktienrückkaufprogramm könnte hier nun helfen den Abwärtstrend zu stoppen.

Alerio Gold – Feldarbeiten auf unerforschten Gebieten geplant

Ein Goldproduzent ist Alerio Gold noch nicht. Der Explorer betreibt zwei Goldprojekte, das Tassawini Projekt und das Puruni Projekt, die beide in Guyana, Südamerika, liegen. Das Puruni Goldprojekt umfasst eine Fläche von 2.259 Hektar und befindet sich in einem historischen Goldbezirk, der die Peters Mine umfasst, die als erste aktive Goldmine in Guyana anerkannt ist. Das Projekt ist über Straßen, Hubschrauber oder Flussboot zu erreichen. Deutlich weiter fortgeschritten ist das Tassawini-Projekt mit einer Fläche von 1.381 Hektar und einem historischen Ressourcenbestand von 499.000 Unzen Gold.

Dabei wurden 47.509 m Bohrungen in 1.279 Kern- und Umkehrzirkulationsbohrlöchern durchgeführt sowie umfangreiche Schürfungen, metallurgische Tests, Geophysik und Kartierung. Insgesamt wurden bereits 34 Mio. US-Dollar in das Projekt investiert, und es besteht weiterhin Potenzial, das definierte Goldvorkommen zu erweitern. Das Projekt verfügt bereits über eine etablierte Infrastruktur, einschließlich eines Arbeitslagers, einer kommerziellen Landebahn und Schiffsanlegestellen. Eine Bergbaulizenz wurde 2021 erteilt und ist alle fünf Jahre verlängerbar. Anfang Dezember wurde die Erstellung einer topografischen Karte abgeschlossen. Die Ergebnisse haben mehrere hochpriorisierte Ziele außerhalb des historischen Ressourcenbereichs aufgedeckt.

Dort sollen Feldarbeiten starten. Für frischen Wind soll der neue CEO Allan Fabbro sorgen, der am 16. Dezember bestellt wurde. Der bisherige CEO Jonathan Challis bleibt als Director der Firma erhalten. Die Aktie handelt momentan bei 0,065 CAD. Mit den kommenden Feldarbeiten könnte die Aktie neue Impulse bekommen.

Newmont – will Newcrest schlucken

Nachdem Barrick Gold am 15. Februar vorgelegt hat wird der größte Goldproduzent der Welt, Newmont, seine Zahlen am 23. Februar offenlegen. Doch schon vorher kam es zu einem Paukenschlag. Am 5. Februar bestätigte Newmont, dass sie ein unverbindliches Angebot zum Erwerb von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Newcrest Mining Limited (Newcrest) vorgelegt haben. Würde die Transaktion über die Bühne gehen wären zwei der großen Goldproduzenten vereint. Newcrest Aktionäre sollen 0,380 Newmont-Aktien im Tausch für ihre Anteile erhalten.

Auf den Vorstoß von Newmont will der Konkurrent Barrick Gold nicht kontern und ließ verlautbaren, dass man kein Gegenangebot abgeben werde. CEO Mark Bristow sah eher Risiken in der Übernahme. Gleichzeitig bekundete er Interesse an den Anteilen Newmonts an Nevada Gold Mines. Dort hält Newmont 38,5 % der Anteile. In einem Interview mit Reuters sagte Bristow: „Wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese Vermögenswerte zu erwerben, würden wir sie wahrscheinlich gerne übernehmen."

Man darf gespannt sein, ob die Aktionäre das Newmont Angebot annehmen werden. Das Management von Newcrest empfahl seinen Aktionären das Angebot nicht anzunehmen, da es zu niedrig sei. Entscheiden sich die Aktionäre für den Deal würden sie 30 % am zusammengeschlossenen Unternehmen halten. Die Aktie von Newmont hat zuletzt deutlich an Wert verloren. Von 60,08 USD am 24. Januar ging es rund 24 % nach unten. Am Freitag ging die Aktie mit 45,42 USD aus dem Handel. Es wird spannend in den kommenden Wochen.

Im Gegensatz zu den Indizes zeigt sich der Goldpreis erstaunlich stabil. Trotzdem sind die Aktien der Goldproduzenten unter Druck. Barrick Gold hat die Erwartungen der Analysten übertroffen und sogar seine Reserven gesteigert. Trotzdem gab die Aktie nach. Alerio Gold plant Feldarbeiten und will mit dem neuen CEO wieder Fahrt aufnehmen. Hier sollte man die kommenden Ergebnisse abwarten. Newmont will wachsen und dabei Newcrest übernehmen. Am 23. Februar stehen die Quartalszahlen an. Die Kursabschläge bei den großen Produzenten bieten eine gute Einstiegschance.