13.06.2023 | 04:44
Mit Energiespeicher mehr als 100%! Varta und Plug Power kurios, BYD und Power Nickel mischen den Batterie-Sektor auf!
Geht doch! In der letzten Handelswoche haben Varta und Plug Power ordentlich aufgedreht und gleich mal knapp 20 % Kursplus verbuchen können. Nach langem Ausverkauf ist dies nun ein erstes technisches Aufbäumen der Fallen Angels. Hat sich fundamental etwas verändert, fragen sich verdutzte Langfristanleger? Den Momentum-Trader interessieren Bilanzen nicht, denn steigende Kurse rufen Käufer auf den Plan. Wir blicken auf den durchgeschüttelten Sektor der Energiespeicher. Gibt es Argumente für einen Rückkauf?
Lesezeit: ca. 4 Min.
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Autor:
André Will-Laudien
ISIN:
Power Nickel Inc. | CA7393011092 , BYD CO. LTD H YC 1 | CNE100000296 , PLUG POWER INC. DL-_01 | US72919P2020 , VARTA AG O.N. | DE000A0TGJ55
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Power Nickel bringt die Zusammenarbeit in erster Linie zwei Vorteile: Wir können in Zukunft einen größeren Bereich der Wertschöpfungskette abdecken und wir sind trotz der weitreichenden Kooperation mit allen positiven Folgen weitreichend unabhängig geblieben. Eine derartige Konstellation gibt es selten. [...]" Terry Lynch, CEO, Power Nickel
Der Autor
André Will-Laudien
Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.
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BYD – Konstant gute Absatzzahlen beflügeln
Die Warren Buffet Aktie „Build Your Dreams“ bekommt schon wieder Wind unter den Flügeln. Denn während nicht wenige Autobauer derzeit mit großer Sorge in die Zukunft schauen, könnte es bei den Chinesen kaum besser laufen. Im vergangenen Monat konnte BYD mal wieder neue Absatzrekorde zeigen. Man muss nicht lange fundamental forschen. Es liegt vornehmlich an den Kostenvorteilen gegenüber der Konkurrenz, welche trotz zweier großer Preissenkungsrunden momentan keinen Fuß auf den Boden bringen.
Laut Presseberichten soll sich das Modell „Segull“ kurz nach seiner Erscheinung zu einem Verkaufsschlager entwickelt haben. Über 14.000 Einheiten konnte BYD von dem recht frischen Elektroauto im Mai absetzen. Ebenso gefragt waren die Modelle Han und Tang, welche beide in der Preisklasse von 26.000 EUR bis 39.000 EUR liegen. Das ist im Schnitt 25 % unter den vergleichbaren Tesla-Modellen. Die europäischen Konkurrenten mussten im Mai weitere Rückgänge von 12 bis 18 % auf dem chinesischen Markt verkraften.
BYD profitiert weiterhin durch seine vertikale Integration, welche die Produktionskosten deutlich senkt und Beschaffungsrisiken minimiert. Während bei allen Herstellern, wegen der nach wie vor schwierigen Lieferketten-Situation, in der Neuwagenbestellung mit Verzögerungen zu rechnen ist, kann BYD seine Nachfrage gut bedienen. Auch die hauseigene Blade-Batterie zählt neben den CATL-Produkten zu den meistverkauften Aggregaten in der E-Mobilität. Die BYD-Aktie zeigt wieder Stärke und ist technisch auf dem Weg nach oben. Nach dem Überwinden der 28,50 EUR-Marke steht noch der Widerstand bei 31 EUR im Weg. Das alte Hoch aus dem Jahr 2022 liegt bei rund 42 EUR und somit noch 40 % entfernt.
Power Nickel – Jetzt wird es richtig spannend
Ein wichtiger Rohstoff für die Batterie-Herstellung ist Nickel, denn das weiße Metall ist ein integraler Bestandteil gängiger Batterien. Bislang wurde Nickel zum überwiegenden Teil in der Stahlindustrie genutzt, aber der Rohstoff wird neuerdings immer knapper. Denn aktuell ist das Übergangsmetall in der Elektromobilität nicht wegzudenken. Etwa 5 % des weltweiten Verbrauchs finden dort Verwendung - mit stark steigender Tendenz. Bereits 2025 könnte der Anteil auf 21 % steigen. "Wir gehen davon aus, dass sich der globale Nickelbedarf, je nach Szenario, von rund 2,4 in 2021 auf bis zu rund 3,4 Mio. t im Jahr 2025 erhöhen wird", erklärt Michael Szurlies, Nickel-Experte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).
Ein neuer Lieferant des gefragten Metalls könnte demnächst unter dem Namen Power Nickel (PNPN) in Kanada entstehen. Das Konzessionsgebiet des Unternehmens umfasst die weitläufige Liegenschaft NISK von insgesamt 20 km Streichlänge mit zahlreichen hochgradig mineralisierten Abschnitten. Power Nickel konzentriert sich auf die Erweiterung der historisch hochgradigen Nickel-Kupfer-PGM-Mineralisierung mit einer Reihe von Bohrprogrammen. Außerdem besitzt das Unternehmen weitere Liegenschaften in der kanadischen Provinz British Colombia und in Chile. Ende Mai gab Power Nickel einige Bohrergebnisse bekannt. Diese indizieren bis zu 1,69 % Nickel, 0,12 % Kupfer, 1,59 g/t Palladium sowie kleinere Vererzungen in Gold. Sämtliche Analyseergebnisse werden in einer neuen Ressourcenschätzung nach Standard NI 43-101 bis zum 3. Quartal verarbeitet.
Die PNPN-Aktie macht großen Spaß, denn der Markt wartet auf hochwertiges Nickel aus Kanada. Westliche Hightech-Hersteller können so ihre Abhängigkeit von Asien reduzieren. Die aktuelle Kurs-Korrektur sollte zum Aufstocken genutzt werden.
Varta und Plug Power – Starke Gegenbewegungen auf tiefem Niveau
Nun schlägt die Stimmung scheinbar um. Seit Monaten ist der tägliche Absturz der Varta- und Plug Power Anteile ein Freudenfest für Leerverkäufer. In der letzten Woche machten aber einige Insiderkäufe die Runde und die überverkauften Aktien sprangen ordentlich an.
Auffällig sind jüngste Meldungen aus der Varta-Führungsetage von den Vorständen Markus Hackstein und Rainer Hald. Was immer die Motivation dieser Kauf-Aktionen sein soll, dem 90 % niedrigeren Aktienkurs von Varta konnte es ordentlich auf die Beine helfen. Im Wochenverlauf legte der ausgebombte Batterie-Hersteller von 13,95 auf 16,45 EUR und somit ganze 18 % zu. Neuigkeiten zum laufenden Restrukturierungsprozess gibt es freilich noch nicht. Die DZ Bank hatte Ende Mai mit ihrem „Verkaufen“-Votum und einem Kursziel von 10 EUR die Runde gemacht. Vielleicht war das ein bisschen zu viel Pessimismus und mobilisierte sogleich antizyklische Käufer.
Bei Plug Power sieht die Lage noch dramatischer aus. Nach Aussagen der Plattform Insider Monkey sind die Aktien des US-Wasserstoff-Experten mit über 20 % einer der weltweit am meisten leerverkauften Aktien. Marktexperten erwarten deshalb einen heftigen „Short Squeeze“, sollten steigende Kurse die Pessimisten aus dem Rhythmus bringen. Der erste Initialschlag reichte schon mal für eine saftige Erholungsbewegung von 7,20 auf 9,30 EUR. Aber Vorsicht an der Bahnsteinkante. Fundamental ist die Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4 immer noch viel zu teuer und das aktuell positive Momentum kann schnell wieder nach unten drehen.
Die Entwicklung in der E-Mobilität geht rasant weiter. Technologisch führt derzeit kein Weg an Nickel vorbei, doch die Versorgung der Märkte ist knapp. BYD ist sehr gut positioniert, Varta und Plug Power versuchen den Turnaround. Der "Kanadier" Power Nickel schickt sich an, eine wichtige Rolle im großen Batteriemetalle-Markt zu übernehmen.
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Lexikon:
- Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
- Bank – Das Kreditwesengesetz (KWG) regelt in Deutschland die erlaubten Geschäfte einer Bank.
- Markt – Auf einem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander.
- Wasserstoff – Technologie zur Nachrüstung von Diesel-Motoren für saubere Verbrennung und Senkung von Abgasemissionen
