23.12.2021 | 06:00
Varta, Nevada Copper, JinkoSolar – Kupfer händeringend gesucht
Die Welt befindet sich im Wandel. Es wird verstärkt versucht, das Klima zu schützen und im Zuge dessen werden ganze Industriezweige umgerüstet. Die Energiewirtschaft setzt zunehmend auf Erneuerbare Energien und die Automobilbranche hat das Ende des Verbrennungsmotors ausgerufen. Die neuen Technologien, die dadurch entstehen, benötigen unterschiedlichste Rohstoffe, vor allem aber Kupfer. Die Nachfrage wird schneller steigen als das Angebot ausgebaut werden kann. Die Folge sind steigende Kupferpreise. Nicht umsonst wurde dieser Rohstoff auch schon das rote Gold genannt. Die kommenden Jahre versprechen auf dem Kupfermarkt spannend zu werden.
Lesezeit: ca. 3 Min.
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Autor:
Armin Schulz
ISIN:
VARTA AG O.N. | DE000A0TGJ55 , NEVADA COPPER CORP. | CA64128F7039 , JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 | US47759T1007
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Power Nickel bringt die Zusammenarbeit in erster Linie zwei Vorteile: Wir können in Zukunft einen größeren Bereich der Wertschöpfungskette abdecken und wir sind trotz der weitreichenden Kooperation mit allen positiven Folgen weitreichend unabhängig geblieben. Eine derartige Konstellation gibt es selten. [...]" Terry Lynch, CEO, Power Nickel
Der Autor
Armin Schulz
Der gebürtige Mönchengladbacher studierte Betriebswirtschaftslehre in den Niederlanden. Im Zuge des Studiums kam er erstmals mit der Börse in Kontakt. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Börsengeschäften.
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Varta – benötigt neue Impulse
In einer Welt, in der alles kabellos sein soll und die Elektrofahrzeuge auf dem Vormarsch sind, benötigt man Batterien, genauer gesagt Akkus. Varta ist gerade im Bereich der Knopfzellen führend, so dass die kleinen Akkus beispielsweise in Apples Kopfhörern verbaut sind. In Zukunft will man den Markt für Akkus in Elektrofahrzeugen erobern, wofür viel Kupfer benötigt wird. Im März erfolgte die Ankündigung und daraufhin im April die Vorstellung der V4Drive Zelle. Die Pilotproduktion soll noch in diesem Jahr starten. Mitte des Jahres konnte man Porsche als Partner präsentieren.
Zu diesem Zeitpunkt begann die Rallye der Aktie, die bis auf 165,90 EUR führte. Seitdem geht es abwärts und dies gipfelte in der Gewinnwarnung, die die Aktie am 5. November bis auf 99,70 EUR abstürzen ließ. Nach einer kurzen Gegenreaktion, die das Gap nicht schließen konnte, fällt die Aktie nun wieder. Nahezu alle Analysten sehen kein großes Potential mehr in dem Papier. Dazu bräuchte es neue Impulse, wie beispielsweise ein Porsche mit einer V4Drive-Zelle, der mit kurzen Ladezeiten und großer Reichweite aufwarten kann.
Zusätzlich bereiten die Lieferketten den Varta-Kunden Probleme. Die Produktion läuft schleppend, weil Teile aus Übersee fehlen und die Kunden dadurch weniger beim Batteriehersteller ordern. Trotzdem investiert Varta in neue Produktionsanlagen, um mit seinen Kapazitäten für die Zeit nach der Corona Krise gerüstet zu sein. Sollte die Aktie die 99,70 EUR unterschreiten, ist ein Test der 90 EUR Marke wahrscheinlich.
Nevada Copper – Neustart mit neuem CEO
Beim Kupfer-Produzenten Nevada Copper tut sich einiges seit Randy Buffington, ein ehemaliger Barrick Gold Manager, das Ruder übernommen hat. Das kanadische Unternehmen, dessen Hauptprojekt Pumpkin Hollow in Nevada liegt, produziert bereits Kupfer aus der Untertagebaumine. Das Gebiet enthält zusätzlich Gold und Silber. Die Achillesferse des Unternehmens waren die Schulden. Dieses Problem konnte durch eine Kapitalerhöhung gelöst werden, bei der insgesamt 125,4 Mio. Kanadische Dollar (CAD) eingenommen wurden. Mit den Einnahmen können alle Kredite des vorrangigen Kreditgebers erfüllt werden.
Das Unternehmen besitzt die einzigen neuen produktionsbereiten Kupferquellen in Nordamerika. Auch wenn das Hochfahren der Produktion am Anfang etwas stockte, umso besser läuft es seit einigen Monaten. In dem letzten Minenupdate vom 21. Dezember konnte das Unternehmen Rekordraten bei der Förderung vermelden. Allein im Dezember liegt der Abbau 50% höher als noch im November und 100% höher als im August. Der Einsatz eines Bolter Miners hat den Output positiv beeinflusst. Ab Januar sollen zwei weitere Geräte zum Einsatz kommen um die Produktion weiter zu steigern. Im ersten Quartal soll mit dem Abbau des sogenannten Sugar Cube, einem hochgradigen Kupfergebiet, begonnen werden.
Die Untertagebaumine ist weiter ausbaufähig. Auch das Tagebauprojekt ist bereits genehmigt, dort läuft gerade eine Machbarkeitsstudie. Das Unternehmen legt viel Wert auf die Nachhaltigkeit und kümmert sich um Themen wie Wassermanagement und die Nutzung von Solarstrom. Nevada Copper ist nach der Umstrukturierung deutlich besser aufgestellt. Die Aktie ist von seinem Mai-Hoch bei 3,15 CAD bis auf aktuell 0,58 CAD gefallen, was zuerst auf die Schuldenproblematik und nun auf die Kapitalerhöhung zurückzuführen ist.
JinkoSolar – schwächer nach Quartalszahlen
JinkoSolar benötigt Kupfer wegen seiner Leitfähigkeit für die Speicherung und Einspeisung ins Stromnetz. Für einen der größten Solarpanelhersteller der Welt war das Scheitern von Joe Bidens Klimapaket eine bittere Pille. Es ist anzunehmen, dass JinkoSolar einen größeren Teil der Subventionen als Umsatz hätte verbuchen können. In Deutschland wird die Förderung von Photovoltaik Anlagen dagegen umgesetzt. Damit kann sich die Solarbranche hierzulande auf hohe Umsätze freuen. Der hohe Strompreis hilft ebenfalls bei Vertragsabschlüssen.
Ob die Umsätze aus Deutschland das gescheiterte US-Klimapaket vergessen machen können, darf bezweifelt werden. Nichtsdestotrotz ist das Klima für die Branche der Erneuerbaren Energien weltweit freundlich. Die Zahlen für das dritte Quartal waren enttäuschend. Der Umsatz und auch der Gewinn sanken im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz verlor man 2,3%, beim Gewinn sogar 13,3%. Die Marge hat sich um 2% verschlechtert.
Positiv für die kommenden Monate ist die Einführung der Tiger Neo-Module. Damit kann die Energieproduktion um 3-4% gesteigert und die Lebensdauer auf 30 Jahre verlängert werden. Doch die positive Meldung konnte die schlechten Zahlen nicht auffangen und die Aktie gab weiter nach bis auf 39,33 USD. Solange die Marke von 35,64 USD auf Schlusskursbasis nicht unterschritten wird, bleibt der Aufwärtstrend intakt.
Kupfer wird in den kommenden Jahren mehr nachgefragt werden. Varta wird von steigenden Kupferpreisen nicht so stark betroffen sein. Nevada Copper bietet Investoren die Möglichkeit, in eine wachsende Kupferproduktion zu investieren bei der alle Probleme aus der Welt geschaffen wurden. JinkoSolar kann die alten Photovoltaik Anlagen recyceln und so für Nachschub bei Kupfer sorgen.
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Lexikon:
- Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
- Elektrofahrzeuge – Fahrzeuge, welche durch elektrische Energie angetrieben werden.
- Kapitalerhöhung – Erhöhung des Eigenkapitals eines Unternehmens
- Markt – Auf einem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander.
