10.05.2021 | 05:00
White Metal Resources, Newmont, Bitcoin Group - Inflation mit Gold und Bitcoin bekämpfen
Physische Vermögenswerte sind eine Option, die Anleger in Betracht ziehen sollten, wenn sie ihr Geld schützen wollen. Bei Vermögenswerten sollten Anleger jedoch sehr darauf achten, den Inflationsschutz nicht mit den erwarteten Renditen gleichzusetzen ist oder dies gar zu verwechseln. In diesem Zusammenhang möchten wir heute das konservative Gold und den spekulativeren Bitcoin näher beleuchten. Während Gold sich am vergangen Freitag aus der Konsolidierung befreien konnte und nun weiter steigen sollte, konnte der Bitcoin das Gap zwischen dem 16. und 19. April noch nicht wieder schließen. Der Aufwärtstrend beim Bitcoin ist jedoch intakt. Wir stellen heute interessante Investments in diese Anlageformen vor.
Lesezeit: ca. 3 Min.
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Autor:
Armin Schulz
ISIN:
CA9640461062 , US6516391066 , DE000A1TNV91
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Kern unserer Mission war es von je her, Kryptowährungen einfach zugänglich zu machen. [...]" Justin Hartzman, CEO, CoinSmart Financial Inc.
Der Autor
Armin Schulz
Der gebürtige Mönchengladbacher studierte Betriebswirtschaftslehre in den Niederlanden. Im Zuge des Studiums kam er erstmals mit der Börse in Kontakt. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Börsengeschäften.
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White Metal Resources – Explorer mit viel Potential
White Metal Resources kann bereits auf eine längere Geschichte zurückblicken und ist auf der einen Seite ein Explorationsunternehmen für Metalle wie Gold, Palladium, Platin, Silber, Kupfer und Zink. Auf der anderen Seite hat das Unternehmen verschiedene Joint Ventures mit Firmen geschlossen, die die gefundenen Metalle abbauen wollen, und gibt Stück für Stück Anteile an aussichtsreichen Projekten ab, behält aber am Ende mindestens 30% der Anteile.
Das Unternehmen ist nicht nur bei den Metallen diversifiziert aufgestellt, sondern auch geographisch mit Projekten in Kanda, Namibia und Neufundland. Das Projekt Startrek in Neufundland besteht aus Gold-Antimon Vorkommen und wird aktuell von dem Joint-Venture Partner B.C. Ltd erschlossen. Für eins der zwei Projekte in Namibia konnte bereits ein Joint-Venture vermeldet werden. Das Projekt heißt DorWit und besteht aus Kupfer und Silber. Für das zweite Kupfer-Silber Projekt Okohongo wird aktuell ein Partner gesucht.
Der Hauptanteil der Projekte liegt in Ontario, Kanada. Vier Explorationsprojekte sind bereits abgeschlossen und warten auf den passenden Joint-Venture Partner. Das Projekt Far Lake wird aktuell durch den Kooperationspartner Benton Resources erschlossen. Momentan führt White Metal Resources ein Explorationsprogramm auf dem so genannten Tower Stock Gold Gebiet durch, welches 21,34 km² groß ist und kann erste größere Gold Fundstellen vorweisen. Weitere Ergebnisse werden in den nächsten Wochen erwartet.
Die Strategie ist offensichtlich für Anleger interessant, da der Kurs der Aktie antizyklisch zu Gold seit Mitte letzten Jahres nach oben gelaufen ist. Die vermeldeten Joint-Ventures haben den Kurs getrieben. Sollten weitere Partnerschaften hinzukommen oder weitere Goldvorkommen identifiziert werden, hält dies weiteres Potential für die Aktie bereit.
Newmont – gut aufgestellt für die kommenden Jahre
Newmont ist der größte Goldproduzent weltweit und hat der Corona Krise deutlich besser überstanden als viele andere Minenproduzenten, die teilweise mehr als 50% ihres Kurswertes verloren haben. Trotz einiger pandemiebedingter Minenschließungen konnten 5,9 Mio. Unzen Gold gefördert und ein Rekord beim operativen Cashflow aufgestellt werden.
Schaut man sich den Geschäftsbericht genauer an, dann fällt auf, dass die Goldreserven mit 94,2 Mio. Unzen fast konstant blieben. Die Kriegskasse ist mit 5,5 Mrd. USD für Übernahmen prall gefüllt. So steht die Übernahme von GT Gold Corp. vor dem Abschluss, da die Aktionäre von GT Gold der Transaktion auf der Hauptversammlung am 6. Mai zugestimmt haben. Die Zahlen vom ersten Quartal 2021 waren durchwachsen, da die Produktion 2% unter dem Vorjahresvergleichswert lag, aber auf der anderen Seite stieg der bereinigte Gewinn um über 80% auf 594 Mio. USD.
Das Unternehmen zahlt eine Quartalsdividende von 0,55 USD und scheint für die nächsten Jahre gut gerüstet zu sein. Da der Goldpreis erstmals die Konsolidierung nach oben verlassen hat, bietet Newmont Anlegern die Möglichkeit am steigenden Goldpreis zu partizipieren.
Bitcoin Group – seitwärts trotz starkem Wachstum
Mit dem Bitcoin Hype des letzten Jahres zog auch die Aktie der Bitcoin Group sehr stark bis auf über 83 EUR an. Seit Dezember ist damit Schluss und trotz neuen Höchstständen beim Bitcoin, mussten die Aktionäre der Bitcoin Group Kursrückgänge von bis zu 45 % hinnehmen. Seitdem handelt die Aktie seitwärts.
Die Bitcoin Group betreibt laut Unternehmensaussage, auf bitcoin.de mit 975.000 Nutzern die größte Kryptobörse in Europa. Das Unternehmen nimmt von Käufer und Verkäufer jeweils 0,5% Provision, was deutlich günstiger ist als beim Mitbewerber Coinbase und beinhaltet noch einige Vorteile, wie z.B. den Handel über das eigene Bankkonto durchzuführen. 98% der Bitcoin Bestände sind offline gespeichert und die IT Systeme werden regelmäßig von externen Unternehmen geprüft.
Über welches Potential die Aktie verfügt, das kann man anhand des am 15. März verkündeten Vorabergebnisses des Jahresberichts für 2020 und der Zahlen des ersten Quartals sehen. Schon 2020 sind die Umsätze von 15 Mio. EUR im Vergleich zu 2019 deutlich gestiegen. Nimmt man den ersten Quartalsbericht diesen Jahres steht der Umsatz für 2021 schon jetzt bei 8,5 Mio EUR. Man darf also mindestens von einer Verdoppelung des Umsatzes für 2021 ausgehen sofern der Kryptomarkt nicht stark einbricht. Aktuell eilt Ethereum von einem Hoch zum nächsten, so dass die Provisionszahlungen auch dort stark steigen werden. Der Kurs der Bitcoin Group spiegelt all das aktuell noch nicht wieder.
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Lexikon:
- Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
- Hauptversammlung – Die Hauptversammlung ist ein Organ einer Aktiengesellschaft und das Mitwirkungsgremium der Aktionäre.
