Deutlich höhere Ziele bei BYD und Barsele Minerals, Rückschlag bei Wasserstoff für Plug Power

Plug Power - Inflation vor Klimapaket

Ein regelrechter Ausverkauf fand am Freitagnachmittag bei US-Aktien mit Brennstoffzellen-Technologie statt. So sackten FuellCell Energy und Ballard Power im US-Handel um rund 8% ab. Ein Minus von sogar 12,90% auf 15,46 USD verbuchte der Pionier und Marktführer Plug Power. Grund hierfür sind Aussagen des US-Senators Joe Manchin, dass er umweltpolitischen Ausgabenpläne der Biden-Administration nicht mehr unterstützen würde.

Einem CNN-Bericht zufolge hat Manchin dem Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und seinen Mitarbeitern "unmissverständlich" mitgeteilt, dass er die Klima- oder Steuerbestimmungen eines Wirtschaftspakets der Demokraten nicht unterstützen werde, so zwei mit den Gesprächen vertraute Quellen gegenüber CNN".

In dem CNN-Bericht hieß es zudem, Manchins Büro verweise auf die steigende Inflation. „Politische Schlagzeilen sind für die Millionen von Amerikanern, die sich angesichts einer Inflation von 9,1 % Lebensmittel und Benzin nicht leisten können, wertlos", sagte Manchins Sprecher Sam Runyon in einer Erklärung. „Senator Manchin ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, die politische Agenda beiseite zu lassen, neu zu bewerten und sich an die wirtschaftlichen Realitäten des Landes anzupassen, um Schritte zu vermeiden, die die Inflation weiter anheizen", so Runyon. Ein grundsätzliches „Nein“ zum Klimapaket wies Manchin jedoch inzwischen zurück.
Die ohnehin gebeutelten Aktien der erneuerbaren Energien werden durch die neuerlichen Unsicherheiten aufgrund des dringend benötigten Konjunkturpakets noch zusätzlich geschwächt. Aus technischer Sicht ist Plug Power nun stark angeschlagen. Wichtig ist das Halten der Unterstützung bei 13,95 USD, ansonsten drohen neue Jahrestiefs auf dem Niveau bei 12,70 USD.

Barsele Minerals - Dem Boden nahe

Der starke US-Dollar, zwischenzeitlich wurde die Parität zwischen USD und Euro unterboten, sorgten dafür, dass der Goldpreis einmal mehr mit einer negativen Wochenperformance aus dem Handel ging. Vielmehr fiel der Preis kurzfristig unter die Marke von 1.700 USD je Unze, konnte sich zum Schluss jedoch wieder darüber behaupten. Fundamental spricht langfristig viel für deutlich höhere Notierungen am Edelmetallsektor. Auf kurz- bis mittelfristige Sicht sehen jedoch Experten vor allem aus dem technischen Lager noch Korrekturpotenzial, dass sich in einer Zielzone zwischen 1.600 USD und 1.680 USD je Feinunze Gold erstrecken kann.

Wie so oft in der Historie laufen sowohl Goldproduzenten als auch kleinere Explorationsunternehmen dem Trend voraus, bei Barsele Minerals ist diese Entwicklung deutlich zu erkennen. Seit Mai des vergangenen Jahres verlor der Wert des kanadischen Unternehmens über 70% an Wert, die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 27,64 Mio. EUR. Betrachtet man hingegen die wirtschaftlichen Daten des gleichnamigen Barsele-Projekts, das gemeinsam mit Agnico Eagle in der Bergbauregion Västerbottens Län in Nordschweden, 600km nördlich von Stockholm betrieben wird, ergibt sich hieraus eine Chance auf einen Multibagger. Schon 2016 bewertete die Royal Bank of Canada das Projekt bei einem Goldpreis von 1.350 USD je Unze mit 375 Mio. USD.

Agnico Eagle, das mit 55% am 34.500 Hektar großen Projekt besitzt, leitet und finanziert die Explorationsarbeiten seit Jahren und bohrte in der Vergangenheit bereits rund 155.000m mit über 400 Bohrlöchern. 2019 veröffentlichte Barsele eine Ressourcenschätzung mit 2,41 Mio. Unzen Gold. Als nächstes Ziel soll eine Ressourcenschätzung von 3,5 Mio. Unzen durch ein weiteres Bohrprogramm über 30.000m erreicht werden. Die geplante Übernahme des Anteils von Agnico Eagle durch die Kanadier scheiterte im vergangenen Jahr vorerst, vom Tisch ist das Vorhaben jedoch weiter nicht. Auch wenn sich das Blatt wenden sollte und der Major das Barsele-Projekt für sich in Beschlag nehmen will, ist der 45%-Anteil von Barsele im Vergleich zur Börsenbewertung deutlich zu günstig. Somit könnte dies, auch bei einem schwächeren Goldmarkt, eine interessante antizyklische Einstiegsgelegenheit bedeuten.

BYD - Absatz- und Halbjahreszahlen top

Im Gegensatz zu Plug Power war der Wochenausklang bei BYD trotz der hohen Schwankungen deutlich positiver. Überhaupt kann man feststellen, dass sich das chinesische Elektromobilitätsunternehmen im Vergleich zur Peer-Group deutlich besser schlägt. So steht seit Jahresanfang eine Performance von 52% zu Buche. Dagegen verlor Konkurrent Tesla 44%, der chinesische Marktteilnehmer NIO büßte rund 35% ein.

Nach der Veröffentlichung von vorläufigen Halbjahreszahlen, das Nettoergebnis liegt mindestens 140% höher als zum Vorjahreszeitraum, wurde das „Build your dream“-Unternehmen mit Lobeshymnen der Analysten überschüttet. So vergab die Schweizer Großbank Credit Suisse das Rating „outperform“ und erhöhte nach den Ergebnissen das Kursziel auf 380,00 HKD, umgerechnet 48,00 EUR.

Ebenso bullish ist die Investmentbank Goldman Sachs für das führende chinesische Elektroautounternehmen. Das Urteil lautet weiterhin buy, das Kursziel wurde auf 404 HKD, umgerechnet 51,15 EUR. Zudem bleibt Byd auf der „Conviction List“ der Analysten.

Die Politik in den USA stellt das Klimapaket in Frage, was die Aktie vom Brennstoffzellenhersteller Plug Power in die Tiefe reist. BYD kann die Absatzzahlen im Juni deutlich steigern und veröffentlicht ebenso starke Halbjahreszahlen. Dagegen geht die Schere zwischen den wirtschaftlichen Daten und dem aktuellen Aktienkurs von Barsele Minerals gimmer weiter auseinander.