Menü schließen




03.03.2022 | 04:44

Ukraine-Krise: ThyssenKrupp, BMW, Almonty Industries – Kritische Metalle bald ausverkauft!

  • Industrie 4.0
  • Rohstoffe
  • Klimawende
Bildquelle: pixabay.com

Tag 7 der Invasion: Mit dem Überfall Putins auf den friedlichen Nachbarn Ukraine hat sich die Weltpolitik adhoc verändert. Mit schockiertem Blick auf das humanitäre Leid, rücken die westlichen Staaten zusammen. Sanktionen gegen den Aggressor werden schnell umgesetzt und der militärische Schulterschluss beginnt sich zu manifestieren. Nun hat die Türkei auch die Meerengen Bosporus und Dardanellen für Kriegsschiffe gesperrt. Die extreme Verteuerung der Energie treibt die Inflation nach oben und macht auch dem Bergbau zu schaffen. Die Knappheit ist weltweit zu spüren, wie kommen Unternehmen mit diesem herausfordernden Umfeld zurecht? Wie blicken auf einige interessante Beispiele…

Lesezeit: ca. 4 Min. | Autor: André Will-Laudien
ISIN: THYSSENKRUPP AG O.N. | DE0007500001 , BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 , BAY.MOTOREN WERKE VZO | DE0005190037 , ALMONTY INDUSTRIES INC. | CA0203981034

Hole Dir die spannenden Kommentare direkt als Newsletter per E-Mail.

Jetzt kostenlos abonnieren

Inhaltsverzeichnis:


    Dr. Thomas Gutschlag, CEO, Deutsche Rohstoff AG
    "[...] Die Dominanz Chinas ist unter anderem ein Grund dafür, weswegen wir uns so stark auf dem Wolfram-Markt engagieren. Hier sind rund 85% der Produktion in chinesischer Hand. [...]" Dr. Thomas Gutschlag, CEO, Deutsche Rohstoff AG

    Zum Interview

     

    BMW – Der Großangriff auf die Lieferketten

    Einer der deutschen Premiumhersteller meldet die ersten Probleme in der Produktion. BMW verfolgt eine Multi-Sourcing-Strategie, das heißt, Rohstoffe, Zulieferteile und halbfertige Erzeugnisse werden global bezogen, damit trotz vereinzelter Lieferprobleme eine Versorgung der Bänder gewährleistet ist.

    Laut aktueller Meldungen stellt BMW im russischen Kaliningrad die Produktion ein und exportiert bis auf Weiteres keine Erzeugnisse mehr nach Russland. Außerdem werde es wegen Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen zu Produktionsunterbrechungen in europäischen Werken kommen. Wo und wie lange die Fertigung stillstehen muss, wird derzeit noch geprüft. BMW bezieht bisher Kabelbäume aus der West-Ukraine. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr mit dem russischen Partner Avtotor bereits 12.000 Autos in Kaliningrad gebaut und insgesamt 49.000 Fahrzeuge in Russland verkauft. Im größten europäischen BMW-Werk Dingolfing wird die Fahrzeugproduktion in der kommenden Woche wegen Teilemangel komplett ausfallen.

    Die BMW-Aktie hat von ihrem Hoch bei 100 EUR nun in nur zwei Monaten satte 20% verloren. Auf dem ermäßigten Niveau bietet sich dem langfristigen Investor schon heute eine Dividendenrendite von 5,7%. Doch Achtung, wer jetzt schon wieder in Industriewerte investiert, wettet auf einen kurzen Krisenverlauf.

    Almonty Industries – Die Finanzierung der Wolfram-Mine ist im Köcher

    Lewis Black, CEO von Almonty Industries, konnte auf dem letzten IIF (International Investment Forum; www.ii-forum.com) von weiteren Fortschritten in Sangdong, Korea berichten. Die KfW-Finanzierung über 75 Mio. USD wurde nun mit den letzten Schritten im Februar finalisiert. Der Minenausbau läuft auch in 2022 unverändert gut. Mit den lokalen Behörden pflegt man ein sehr gutes Verhältnis, die Erstellung eines NI 43-101 Berichts erfolgt noch in 2022. Die Mine wird wegen der hohen Vererzung sehr niedrige Kosten und eine lange Lebensdauer ausweisen können. Besondere Beachtung finden die ESG-Prinzipien in der Konzeption des Bergbaubetriebs. Alle sozialen und nachhaltigen Aspekte der Equator-Prinzipien der Weltbank (www.equator-principles.com) werden beachtet und umgesetzt.

    Mittlerweile wird Wolfram als kritisches Metall angesehen, da es sowohl in der Halbleiter- als auch Automobilindustrie Verwendung findet. Daneben gibt es noch zahlreiche industrielle Anwendungen, denn auch in der aktuellen Batterie-Forschung taucht immer wieder der Name Wolfram auf. Mehr als 80% des Weltmarktes wird aus China beliefert, daher wird das wichtige Metall in Zukunft vermehrt als strategisches Metall auf der Beschaffungsliste westlicher Industriestaaten stehen. Lewis Black stellt in seiner Präsentation auch die Nähe zu den Hightech-Standorten Süd-Korea und Taiwan als strategischen Vorteil für die lokalen Produzenten heraus. Alle Absatzwege in die wichtigsten Industrieregionen Asiens stehen dem Unternehmen offen.

    Neben dem Megaprojekt in Korea besitzt Almonty auch noch weitere Wolfram-Liegenschaften in Westspanien und Portugal. Die Sangdong-Mine ist historisch gesehen eine der größten Wolframminen der Welt und eine der wenigen langlebigen, hochgradigen Wolframlagerstätten außerhalb Chinas. Das Dilemma der knappen Rohstoffe spielt dem kanadischen Explorer und Produzenten Almonty Industries derzeit voll in die Karten. Die Aktie ist aktuell zu etwa 0,95 CAD zu haben, das ergibt eine Marktkapitalisierung von etwa 195 Mio. CAD. Große Verwässerungen dürfte es angesichts der Fremdfinanzierung nicht mehr geben. Mit weiteren Fortschritten in Korea sollte die Kursdynamik daher bald einen Gang zulegen.

    ThyssenKrupp – Moderne Industrielösungen, Klimawende und Rüstung unter einem Dach

    Es war eine bewegende Bundestagssitzung in den ersten Tagen nach Ende des langjährigen Friedens in Europa. Nicht viele Abgeordnete hätten dieses Szenario bei ihrer Nominierung im Herbst 2021 erwartet. Nun heißt es, adäquate Beschlüsse fassen und westliche Stärke zeigen. Das heißt für Deutschland in erster Linie die Notwendigkeit einer gewissen Verteidigungsbereitschaft herzustellen. Die Rede von Olaf Scholz signalisierte diesen Zweck und markierte damit eine historische Kehrtwende in der deutschen Sicherheitspolitik.

    Vor diesem Hintergrund soll die Bundeswehr über ein Sondervermögen von 100 Mrd. EUR für Investitionen und Rüstungsvorhaben aus dem Bundeshaushalt verfügen können. Natürlich wurden noch keine Investitionsziele genannt, dennoch schielten die Anleger auf Unternehmen wie Rheinmetall, thyssenkrupp oder Hensoldt, um an den möglichen Budgetanteilen zu verdienen. Der Verteidigungsetat soll von nun an jedes Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Gegen dieses Zwei-Prozent-Ziel der NATO haben sich SPD und Grüne lange Zeit vehement gesträubt. Jetzt wurde es mit großer Entschlossenheit in einem Durchgang beschlossen. So schnell sind rot-grüne Maximen über den Haufen geworfen. Für die nächste Wahl sicherlich einen Merker wert.

    Thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit einem Umsatz von über 30 Mrd. EUR. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmenten gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe, Marine Systems und Multi Tracks. Hauptansatzpunkte sind der Klimaschutz und die Energiewende, die digitale Transformation in der Industrie sowie die Mobilität in der Zukunft. Die Rüstung spielte zwar zuletzt wegen fehlender Aufträge nur noch eine untergeordnete Rolle, könnte nun aber im aktuellen Umfeld wieder aufleben. Mitte des Jahres soll die ausgegründete Wasserstoff-Tochter NUCERA an die Börse gebracht werden.

    Thyssenkrupp ist in der aktuellen Aufstellung eine interessante Mischung aus Tradition und Moderne. Mit unter 6 Mrd. EUR Marktkapitalisierung ist das Unternehmen nur mit einem Bruchteil seines Umsatzes bewertet. Das liegt überwiegend an den umfangreichen Pensionsrückstellungen aus der Historie und große Konzerne haben oft einen Konglomeratsabschlag. Vieles deutet aktuell darauf hin, dass thyssenkrupp die Vergangenheit nun bald hinter sich lassen kann. Unter 10 EUR einsammeln!


    Kriegerische Auseinandersetzungen haben den angespannten Rohstoffmärkten gerade noch gefehlt. Das Ausmaß des Dilemmas lässt sich gut am Ölpreis ablesen. In manchen Produktionsbetrieben stehen die Bänder schon still – kurzfristige Besserung: Fehlanzeige! BMW und Thyssen sind Leidtragende dieser Situation, Almonty Industries könnte mit seinen Ressourcen langfristig für Entlastung sorgen.


    Interessenskonflikt

    Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend „Relevante Personen“) derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als „Transaktion“ bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.
    Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

    Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.
    Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.
    Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

    Risikohinweis

    Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

    Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

    Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.


    Der Autor

    André Will-Laudien

    Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.

    Mehr zum Autor



    Lexikon:

    1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
    2. Wasserstoff – Technologie zur Nachrüstung von Diesel-Motoren für saubere Verbrennung und Senkung von Abgasemissionen

    Weitere Kommentare zum Thema:

    Kommentar von André Will-Laudien vom 18.04.2024 | 04:45

    Achtung Nvidia! Der Turnaround Check für Nel ASA, Saturn Oil + Gas, Lufthansa und TUI

    • Reisen
    • Rohstoffe
    • Touristik
    • Energiewende

    Es sieht nach einer Gipfelbildung in der Künstlichen Intelligenz aus. Die prominenteste Aktie ist hier Nvidia. Mit einer fulminanten Rally konnte der Wert in nur 6 Monaten über 100 % zulegen. Doch nun stottert der Kurs, es gibt seit Tagen keine neuen Höchstkurse mehr. Obere Umkehr auch bei den Charts von TUI und Lufthansa. Die jüngsten Tarifverhandlungen haben das Kostenkorsett arg eng geschnürt. Auch ist durch die vielen Streiks einiges an Umsatzvolumen verloren gegangen. Und nun auch noch die aufflammende Nahostkrise, die die gesamte Region für Urlauber zum Risiko macht. Der Anstieg der Ölpreise lässt allerdings Ölfirmen wieder aufleben. Hier eine Liste interessanter Investments.

    Zum Kommentar

    Kommentar von Stefan Feulner vom 09.04.2024 | 05:10

    Palantir, Globex Mining, Bayer - Der Trend zeigt nach oben

    • Edelmetalle
    • Künstliche Intelligenz
    • Rohstoffe

    Nach einem erfolgreichen ersten Börsenquartal des Jahres 2024 gönnten sich DAX und Dow Jones in der vergangenen Woche eine wohl verdiente Verschnaufpause. Dagegen setzten die Edelmetallmärkte um Gold und Silber ihre Aufwärtsbewegung fort. Gold markierte zudem mit 2.354 USD je Unze neue Höchststände. Nachdem Goldproduzenten wie Barrick Gold oder Newmont noch im Winterschlaf verharrten, folgen diese seit einigen Wochen dem steigenden Basispreis. Aktuell bietet sich zudem eine Chance bei kleineren Rohstoffwerten, an der Aufwärtsbewegung überproportional zu partizipieren.

    Zum Kommentar

    Kommentar von André Will-Laudien vom 08.04.2024 | 04:45

    Jetzt KI verkaufen und Turnaround-Aktien zulegen: Nel ASA, Royal Helium, Linde und Plug Power

    • Technische Gase
    • Künstliche Intelligenz
    • Rohstoffe
    • Turnaroundwerte

    Die Börse gibt und nimmt. In Sachen Künstliche Intelligenz und Hightech haben Anleger in den letzten Monaten bis zu 600 % einfahren können. Titel wie Nvidia und Super Micro Computer stehen auf der Hitliste aller Fondsmanager weltweit. Doch nun ist das erste Quartal vorbei und es besteht kein direkter Anlass die überteuerten KI-Titel weiter zu kaufen. Am letzten Donnerstag gab es bereits den ersten Schuss vor den Bug, der NASDAQ 100-Index stürzte binnen 3 Stunden um über 2 % in die Tiefe. Technisch lässt das Aufwärts-Momentum bereits nach, das führt zu verstärkten Gewinnmitnahmen. Machen es viele Anleger gleichzeitig, mündet das Ganze in eine saftige Korrektur. Warten sie nicht zu lange, wir präsentieren ein paar interessante Umschichtungsideen.

    Zum Kommentar