10.11.2022 | 05:01
Kodiak Copper, BYD, Solaredge Technologies Aktie - Kupfer bestimmt die Energiewende
Goldman Sachs prognostiziert eine Lücke an Kupfer auf dem Weltmarkt, die ungefähr 8 Mio. t entspricht. Grund für die Verknappung ist die hohe Nachfrage aufgrund der Elektrfizierung in den Bereichen Mobiliät, Energieversorgung, Erneuerbare Energien. Firmen wie BYD und Solaredge als Pioniere des Energiewandels verbauen in ihren technischen Lösungen Unmengen des begehrten Metalls. In den letzten zehn Jahren lag der Fokus im Rohstoff-Markt auf anderen Metallen. Kodiak Copper hingegen hat diese Zeit genutzt und große Areale mit Kupfermineralisierung gesichert, deren Bohrungen vielversprechend sind. Ein strategischer Schachzug, der sich jetzt auszahlt...
Lesezeit: ca. 4 Min.
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Autor:
Juliane Zielonka
ISIN:
KODIAK COPPER CORP. | CA50012K1066 , BYD CO. LTD H YC 1 | CNE100000296 , SOLAREDGE TECHN. DL-_0001 | US83417M1045
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Wenn wir unsere Ziele gewissenhaft verfolgen, wird der Markt seine Bewertung auch anpassen, da bin ich mir sicher. Oftmals braucht es nur einen Auslöser. [...]" Ryan McDermott, CEO, Phoenix Copper
Der Autor
Juliane Zielonka
Die gebürtige Bielefelderin studierte Germanistik, Anglistik und Psychologie. Das aufkommende Internet in den frühen 90ern führte sie von der Uni zu Ausbildungen in Grafik-Design und Marketingkommunikation. Nach Jahren der Agenturarbeit im Corporate Branding wechselte sie ins Publishing und lernte ihr redaktionelles Handwerk bei der Hubert Burda Media.
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=Kodiak Copper - Kupfer auf dem Weltmarkt heiß begehrt
Elektroautomobile von Marken wie BYD oder Tesla haben eins gemeinsam: sie haben mehr Kupfer verbaut als herkömmliche Autos mit Verbrennungsmotoren. Denn Kupfer ist ein wichtiger Bestandteil, der in Elektromotoren, Batterien, Verkabelung und Ladestationen verwendet wird. Schätzungen ergeben, dass die Nachfrage nach Kupfer aufgrund von Elektrofahrzeugen bis 2027 um 1.700 kt steigen wird.
Kodiak Copper ist eine Kupferexplorationsgesellschaft in Nordamerika, die verstanden hat, dass die Nachfrage am begehrten Metall weiter steigen wird. Ob Erneuerbare Energien oder EV-Ausbau, Kupfer wird dringend benötigt und dies hat maßgeblich den Kupferpreis beeinflusst. Der aktuelle Preis für Kupfer liegt am 09. November 2022 bei 3,65 USD pro Pfund.
In den letzten zehn Jahren war es genau umgekehrt: Der Kupferpreis war niedrig und daher wurden wenig Explorations-Projekte in Angriff genommen. Nun zeichnet sich ein Bottleneck ab, dass von Kodiak Copper bestens genutzt wird, denn um Minen zu bauen, muss Kupfer zuerst gefunden werden.
Die Goldman Sachs Group Inc. schätzt, dass Bergbauunternehmen in den nächsten zehn Jahren rund 150 Mrd. USD investieren müssen, um ein Kupfer-Defizit von 8 Mio. t. zu beheben. Bloomberg NEF prognostiziert, dass die Förderlücke bis 2040 14 Mio. t erreichen könne.
Unter der Leitung von CEO Claudia Tornquist hat das Team in der Gate-Zone, nur drei Stunden von Vancouver entfernt, bereits eine Kupferentdeckung von erheblicher Größe gemacht. Mit zahlreichen anderen Zielen, die noch getestet werden müssen, ist Kodiak Copper in der Lage, weitere bahnbrechende Kupferentdeckungen zu erzielen. Durch die Entdeckung konnten sie bereits strategische Investoren wie Teck Resources gewinnen. Die Bohrprogramme von Kodiak Copper sind somit in 2022 voll finanziert. In diesem Jahr hat sich das Unternehmen zunächst auf weitere Bohrarbeiten in der Zone Gate konzentriert sowie die Überprüfung ähnlicher geophysikalischer Ziele in direkter Umgebung. Dabei wurden neue Kupfer-Gold-Silber-Abschnitte gemeldet, die eine Lücke von 170m am Südende von Gate schließen. Darüber hinaus identifizierte eine Bohrung zur Erprobung geophysikalischer Anomalien nordöstlich von Gate einen 400m langen, parallel verlaufenden mineralisierten Trend in der nahegelegenen Prime Zone. Kodiak Copper hat damit einen starken Wettbewerbsvorteil im Kampf um das heiß begehrte Metall.
BYD - neues EV-Premiummodell für Luxusliebhaber
Die Nase vorn in der Elektromobilität hat der chinesische Autobauer BYD. Dank zusätzlicher Anreize der chinesischen Regierung fokussiert sich das Unternehmen nun ausschließlich auf den Bau und die Weiterentwicklung von EVs. Autos mit Verbrennungsmotoren wurden mittlerweile aus dem Programm gestrichen. Laut Reuters hat sich der Absatz des Unternehmens in den ersten zehn Monaten dieses Jahres mehr als verdreifacht und 1,4 Mio. Fahrzeuge erreicht. Nun will der Konzern in Q1 2023 ein neues Luxusauto auf den Markt bringen. Kostenpunkt pro Fahrzeug: 140.000 EUR.
Der größte chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen kann sich zudem freuen, dass sein Nettogewinn in Q3 2022 um 350% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Dies ist auf ein breiteres Produktangebot und starke Verkäufe zurückzuführen, durch die das Unternehmen unter anderem Tesla auf dem größten Automarkt der Welt schlagen konnte. Dessen CEO ist momentan eher mit Twitter beschäftigt und verkauft Tesla Aktien, um etwas mehr liquide zu sein.
Der Nettogewinn von BYD für das Juli-September-Quartal erreichte 5,72 Mrd. Yuan (788,75 Mio. USD), während er in den ersten neun Monaten um 281% auf 9,31 Mrd. Yuan stieg, wie das Unternehmen am Freitag in einem Börsenbericht mitteilte. Der EV-Bereich ist nur ein Teilbereich des Konzerns. Mit der weiteren Förderung von IoT-, 5G- und KI-Anwendungen werden die drei großen Geschäftsbereiche der Gruppe eine gute Entwicklungsdynamik beibehalten und auch hier ist die Nachfrage nach Kupfer ungebrochen.
Solaredge - intelligente Energielösungen made in Israel
Das israelische Unternehmen SolarEdge ist ein Gewinner der aktuellen Gaskrise, die Europa fest im Griff hat. Solaredge treibt die Entwicklung intelligenter Energien voran und deckt mit seinen Lösungen für PV, Speicherung, Aufladen von Elektrofahrzeugen, Batterien, USV, elektrische Fahrzeugantriebe und Netzdienstleistungen ein breites Spektrum von Marktsegmenten ab.
Die Umsätze in Europa sind im dritten Quartal des vergangenen Jahres um 90% gegenüber dem zweiten Quartal gestiegen. In Deutschland waren die Umsätze sogar um 125% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Die Aktien von SolarEdge Technologies legten nachbörslich um mehr als 10% zu, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Der Umsatz von 836,7 Mio. USD (59% mehr als im Vorjahr) lag über der Konsensschätzung von 826,36 Mio. USD.
Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,91 USD, verglichen mit der Konsensschätzung von 1,47 USD. Die Einnahmen aus dem Solarsegment stiegen im Jahresvergleich um 65% auf einen Rekordwert von 788,6 Mio. USD
Der CEO von SolarEdge, Zvi Lando, denkt, dass die starke Wachstumsdynamik im Jahr 2023 anhalten wird. "Während des Quartals haben wir die Lieferungen nach Europa nach dem erwarteten schwierigen Winter priorisiert", erklärt Lando und sagt, dass der Hauptmarkt in Europa der Familienmarkt ist. Infolgedessen sank der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um 19% auf 252 Mio. USD, obwohl das Unternehmen für das nächste Jahr ein anhaltendes Wachstum auf dem US-amerikanischen Handelsmarkt erwartet.
Analysten der Wells Fargo Bank erhöhen aufgrund der hohen Nachfrage an smarten Energielösungen den Targetpreis der Aktie von 283 USD auf 306 USD.
Die Weltwirtschaft steht vor einem Umbruch in der Energieversorgung. Um die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren, wird verstärkt auf Elektrifizierung gesetzt. Ob Elektromobilität oder Erneuerbare Energien - auf dem Weltmarkt wird die Nachfrage an Kupfer weiter zunehmen, der stabile Kupferpreis beweist, wie wertvoll das Metall schon jetzt geworden ist. Um eine Mine aufzubauen, bedarf es mindestens zehn Jahre. Das Unternehmen Kodiak Copper hat bereits Pionierarbeit geleistet und große Areale mit Kupfer entdeckt. Die aktuellen Bohrungen weisen auf hohe Vorkommen hin. Damit können Konzerne wie BYD oder Solaredge weiter Technologien kommerzialisieren, die Investorenherzen höher schlagen lassen.
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