Aufgepasst! Brandneue Entwicklungen bei Siemens Energy, NEO Battery Materials und BYD!

Siemens Energy – Neus Allzeithoch, Analysten weiterhin bullish

Die Deutschen decken annähernd die gesamte Energiewertschöpfungskette von der Energieerzeugung und Energieübertragung bis hin zur Speicherung ab. Zudem gehört der Konzern zu den Weltmarktführern bei Erneuerbaren Energien. Die Aktie gehört im laufenden Jahr zu den Top-Performern des Leitindex und markierte vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch bei 120 EUR, womit der Unternehmenswert die Marke von 100 Mrd. EUR übersprang.
Analysten trauen den Anteilsscheinen trotz Rekordrally weiteres Aufwärtspotenzial zu. Zuletzt erhöhten die Experten von J.P. Morgan und Bank of America ihre Kursziele auf 160 bzw. 170 EUR. Siemens Energy profitiere von der großen Stromnachfrage der KI-Rechenzentren und von den Trends Energiesicherheit und Elektrifizierung.
Vor dem Hintergrund gut laufender Geschäfte erhöhte der Konzern kürzlich seine Mittelfristziele und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an. Beide Ankündigungen befeuerten den Aktienkurs nochmals. Siemens Energy stellt eine jährliche Umsatzsteigerung im hohen Zehnprozentbereich in Aussicht und einen Anstieg der bereinigten Ergebnismarge auf 14 bis 16 %. Bis zum Ende des Geschäftsjahr 2028 will die Gesellschaft eigene Aktien mit einem Volumen von bis zu 6 Mrd. EUR erwerben.

NEO Battery Materials – Innovativer Player aus der zweiten Reihe

Die Kanadier gehen bei der Batterietechnologie neue Wege und setzen bei der Anode in Lithium-Ionen Akkus an. Die Anode ist entscheidend in Bezug auf Kapazität, Fähigkeit schnell zu laden und Lebensdauer. Mit NBMSiDE® hat NEO Battery Materials einen patentgeschützten und kostengünstigen Herstellungsprozess für Silizium-Anodenmaterial entwickelt. Dieser Ansatz ist der Verwendung von Graphit-Elektroden überlegen, da Silizium deutlich mehr speichern kann.
Mit dem kürzlich eingegangenen Joint Product Development Agreement mit der US-amerikanischen Gesellschaft Nascent Materials geht die Entwicklung sogar noch eine Stufe weiter. Die beiden Gesellschaften kombinieren deren innovative Anoden- und Kathodenmaterialien. So entsteht durch die Verwendung von NEO´s Silizium-Anodenmaterial und dem LFP-Kathodenmaterial von Nascent eine neue Batteriegeneration, welche hohe Energiedichte, Schnellladefähigkeit und Sicherheit verbindet. Generell sollen im Rahmen der Partnerschaft Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien für Verteidigungsdrohnen entwickelt werden.
Auf dem Weg zur industriellen Produktion konnten die Kanadier in den letzten Monaten eine Reihe guter News veröffentlichen. Ende November wurde eine produktionsbereite Fabrik in Südkorea angemietet, die in Zukunft Automobilhersteller beliefern könnte. Zudem berichteten die Kanadier von einem Auftragseingang über 2,5 Mio. CAD von einem Unternehmen der Industrierobotik. Außerdem liefert NEO Anodenmaterial in einem Volumen von 3 Mio. CAD an einen südkoreanischen Hersteller von unbemannten Kampfflugzeugen und Drohnen. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden komplette Batteriesysteme für unterschiedliche Drohnentypen entwickelt.
Somit punkten die Kanadier in mehrerer Hinsicht. Einerseits liefert der innovative Ansatz einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Batterietechnologie, zweitens können sichere Lieferketten unter Beweis gestellt werden und drittens schreitet die Kommerzialisierung voran. Die Aktie wird in Kanada unter dem Tickersymbol NBM mit einer Bewertung von rund 70 Millionen CAD gehandelt.

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BYD – Kostenführerschaft mit Kratzspuren?

Die aktuellen Absatzzahlen von Automobilen auf dem weltgrößten Markt China zeigen auch im November einen Rückgang, der mit 8,5 % gegenüber Vorjahr jedoch überraschend deutlich ausfällt. Es liegt nahe, dass der Großteil der potenziellen Käufer vor dem Hintergrund, dass die staatlichen Subventionen Ende Dezember auslaufen, die Anschaffungen bereits getätigt hat. Elektrofahrzeuge und Plug- in Hybride erfreuen sich weiterhin großer Nachfrage und stehen zusammen für fast 60 % der Einheiten.
Obwohl BYD mit einer tiefen Integration in der Batteriefertigung gegenüber Wettbewerbern wie CATL strategisch vorteilhaft aufgestellt ist, geht der inländische Wettbewerbsdruck nicht spurlos am Konzern vorbei. Etliche Anbieter führen einen harten Preiskampf um sich Marktanteile zu sichern. BYD stellt sich diesem Trend mit einer stärkeren Auslandsexpansion entgegen. Durch die Abdeckung der Wertschöpfungskette von der Lithiumaufbereitung bis zur Batterieproduktion und dem Vorteil, dass Investitionen für Produktionsanlagen samt Abschreibungen bereits größtenteils gestemmt wurden, ist BYD Kostenführer in der Branche.
Das sich abzeichnende Wachstum und die Unternehmensbewertung veranlassen Analysten mehrheitlich zu dem Votum „Kaufen“. Im Durchschnitt trauen Experten den Anteilscheinen ein Upside von rund einem Drittel zu. BYD ist mit umgerechnet 104 Mrd. EUR bewertet. Das 2026er KGV liegt laut den durchschnittlichen Analystenschätzungen bei moderaten 16,4.

Fazit

Die Nachfragetrends sind intakt. Somit gehören alle genannten Gesellschaften zu den Profiteuren. Analysten trauen den Großen der Branche wie Siemens Energy und BYD einen weiteren Lauf zu. Noch unter dem Radar befindet sich die kanadische NEO Battery Materials, die jedoch das Potenzial besitzt durch innovative Ansätze und Partnerschaften einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Batterietechnologie zu leisten.